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5212 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.20
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凌網 (5212)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -16,682 | 1,267 | -4,758 | -15,415 | -20,173 |
| 2025Q4 | 249,734 | -3,944 | -44,978 | 245,790 | 200,812 |
| 2025Q3 | 53,293 | 1,943 | -24,927 | 55,236 | 30,309 |
| 2025Q2 | -83,224 | -32,305 | -66,969 | -115,529 | -182,498 |
| 2025Q1 | -59,662 | -26,042 | -4,872 | -85,704 | -90,576 |
| 2024Q4 | 161,313 | -176,791 | 269,905 | -15,478 | 254,427 |
| 2024Q3 | 72,902 | -60,416 | 17,762 | 12,486 | 30,248 |
| 2024Q2 | -6,202 | -24,482 | -20,010 | -30,684 | -50,694 |
| 2024Q1 | -9,993 | -16,819 | -4,641 | -26,812 | -31,453 |
| 2023Q4 | 137,548 | -7,603 | -36,063 | 129,945 | 93,882 |
| 2023Q3 | 76,917 | 7,989 | -4,005 | 84,906 | 80,901 |
| 2023Q2 | 964 | -7,186 | -95,395 | -6,222 | -101,617 |
| 2023Q1 | 5,824 | 2,870 | -3,980 | 8,694 | 4,714 |
| 2022Q4 | 98,393 | -4,472 | -4,034 | 93,921 | 89,887 |
| 2022Q3 | 23,516 | -2,738 | -60,887 | 20,778 | -40,109 |
| 2022Q2 | -39,121 | -3,735 | -5,353 | -42,856 | -48,209 |
| 2022Q1 | 2,139 | 509 | -4,059 | 2,648 | -1,411 |
| 2021Q4 | 95,060 | -2,968 | -34,221 | 92,092 | 57,871 |
| 2021Q3 | 77,646 | -68,981 | -73,187 | 8,665 | -64,522 |
| 2021Q2 | -64,594 | 1,788 | -36,487 | -62,806 | -99,293 |
| 2021Q1 | -13,789 | -1,904 | 24,931 | -15,693 | 9,238 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
