力新
5202 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.00
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力新 (5202)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -18,737 | -33,024 | -2,985 | -51,761 | -54,746 |
| 2025Q4 | -15,338 | -935 | -2,964 | -16,273 | -19,237 |
| 2025Q3 | 4,215 | 36,994 | -47,512 | 41,209 | -6,303 |
| 2025Q2 | -69,268 | 103,098 | -3,033 | 33,830 | 30,797 |
| 2025Q1 | -25,169 | -18,410 | -2,796 | -43,579 | -46,375 |
| 2024Q4 | -54,784 | 44,281 | -2,894 | -10,503 | -13,397 |
| 2024Q3 | 53,694 | 59,846 | -65,146 | 113,540 | 48,394 |
| 2024Q2 | -86,460 | 89,502 | -2,307 | 3,042 | 735 |
| 2024Q1 | -74,372 | -48,842 | -2,798 | -123,214 | -126,012 |
| 2023Q4 | -35,747 | -38,782 | -2,727 | -74,529 | -77,256 |
| 2023Q3 | -114,223 | 44,833 | -2,244 | -69,390 | -71,634 |
| 2023Q2 | -6,592 | 90,332 | -2,378 | 83,740 | 81,362 |
| 2023Q1 | -4,392 | 2,378 | -2,862 | -2,014 | -4,876 |
| 2022Q4 | -102,930 | -103,283 | -2,129 | -206,213 | -208,342 |
| 2022Q3 | -34,179 | -41,736 | -62,888 | -75,915 | -138,803 |
| 2022Q2 | -24,701 | -240,903 | 265,915 | -265,604 | 311 |
| 2022Q1 | -42,657 | -54,500 | 421,253 | -97,157 | 324,096 |
| 2021Q4 | -22,206 | 253,395 | -2,319 | 231,189 | 228,870 |
| 2021Q3 | -17,231 | 19,566 | -2,415 | 2,335 | -80 |
| 2021Q2 | -2,087 | -1,841 | -2,416 | -3,928 | -6,344 |
| 2021Q1 | -26,189 | 31,615 | -2,415 | 5,426 | 3,011 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
