榮剛
5009 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.40
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榮剛 (5009)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 774,796 | -400,339 | -706,052 | 374,457 | -331,595 |
| 2025Q4 | 405,680 | -715,992 | -628,583 | -310,312 | -938,895 |
| 2025Q3 | -26,401 | -587,181 | -2,078,691 | -613,582 | -2,692,273 |
| 2025Q2 | 746,156 | -923,418 | 16,116 | -177,262 | -161,146 |
| 2025Q1 | -100,146 | -602,841 | -128,440 | -702,987 | -831,427 |
| 2024Q4 | -342,064 | -1,003,078 | 19,644 | -1,345,142 | -1,325,498 |
| 2024Q3 | -169,662 | 1,154,295 | -674,202 | 984,633 | 310,431 |
| 2024Q2 | 801,721 | -583,354 | -288,745 | 218,367 | -70,378 |
| 2024Q1 | 586,133 | -224,578 | 669,166 | 361,555 | 1,030,721 |
| 2023Q4 | 890,269 | -532,527 | -37,896 | 357,742 | 319,846 |
| 2023Q3 | 971,815 | -222,571 | 3,813,490 | 749,244 | 4,562,734 |
| 2023Q2 | 142,879 | 196,671 | -991,603 | 339,550 | -652,053 |
| 2023Q1 | 13,858 | -103,547 | -125,279 | -89,689 | -214,968 |
| 2022Q4 | 963,418 | -245,650 | -179,756 | 717,768 | 538,012 |
| 2022Q3 | 901,446 | -211,141 | 13,258 | 690,305 | 703,563 |
| 2022Q2 | -62,895 | 36,338 | 127,087 | -26,557 | 100,530 |
| 2022Q1 | -104,778 | -195,785 | 207,219 | -300,563 | -93,344 |
| 2021Q4 | 274,128 | -457,701 | 866,667 | -183,573 | 683,094 |
| 2021Q3 | -400,820 | -655,056 | 617,248 | -1,055,876 | -438,628 |
| 2021Q2 | -167,230 | -161,741 | 295,597 | -328,971 | -33,374 |
| 2021Q1 | -43,323 | -228,962 | 235,188 | -272,285 | -37,097 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
