鑫禾 (4999)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	37,705	67,100	-32,224	104,805	72,581
2025Q4	45,066	-993,803	-26,609	-948,737	-975,346
2025Q3	-62,858	-37,140	-47,549	-99,998	-147,547
2025Q2	-90,189	-13,421	5,171	-103,610	-98,439
2025Q1	26,870	-14,787	-4,527	12,083	7,556
2024Q4	87,687	-25,688	-54,956	61,999	7,043
2024Q3	-12,393	-49,700	-42,687	-62,093	-104,780
2024Q2	-10,966	-77,087	-7,468	-88,053	-95,521
2024Q1	53,620	-89,250	-22,063	-35,630	-57,693
2023Q4	70,745	-79,356	2,174	-8,611	-6,437
2023Q3	58,325	-64,267	-133,209	-5,942	-139,151
2023Q2	63,608	-21,710	7,062	41,898	48,960
2023Q1	33,708	-35,551	-247	-1,843	-2,090
2022Q4	196,165	-44,263	-19,426	151,902	132,476
2022Q3	140,349	-56,826	-239,046	83,523	-155,523
2022Q2	310,671	20,736	-28,044	331,407	303,363
2022Q1	183,899	-10,618	-980	173,281	172,301
2021Q4	136,282	-78,057	-203	58,225	58,022
2021Q3	224,258	-23,244	-224,025	201,014	-23,011
2021Q2	73,349	-91,554	83,991	-18,205	65,786
2021Q1	66,949	-42,639	98,828	24,310	123,138

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。