誠美材
4960 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.55
-0.40 -1.38%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
誠美材 (4960)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 383,016 | -137,147 | -443,157 | 245,869 | -197,288 |
| 2025Q4 | 102,161 | 564,602 | -768,634 | 666,763 | -101,871 |
| 2025Q3 | -84,876 | -86,927 | 213,415 | -171,803 | 41,612 |
| 2025Q2 | -379,289 | -182,329 | -30,739 | -561,618 | -592,357 |
| 2025Q1 | -179,029 | 1,020,365 | 721,012 | 841,336 | 1,562,348 |
| 2024Q4 | 534,281 | 247,736 | -493,403 | 782,017 | 288,614 |
| 2024Q3 | -383,238 | 961,151 | -769,186 | 577,913 | -191,273 |
| 2024Q2 | -787,638 | -3,433,504 | 1,421,298 | -4,221,142 | -2,799,844 |
| 2024Q1 | 366,036 | -379,657 | 349,481 | -13,621 | 335,860 |
| 2023Q4 | 134,702 | -85,843 | 91,914 | 48,859 | 140,773 |
| 2023Q3 | -228,718 | -52,970 | 3,363 | -281,688 | -278,325 |
| 2023Q2 | -305,006 | -56,446 | -1,000,555 | -361,452 | -1,362,007 |
| 2023Q1 | -570,318 | -297,683 | 723,729 | -868,001 | -144,272 |
| 2022Q4 | 751,215 | -110,184 | 84,458 | 641,031 | 725,489 |
| 2022Q3 | 910,424 | 2,266,552 | -1,477,946 | 3,176,976 | 1,699,030 |
| 2022Q2 | -192,137 | 2,439,140 | 18,923 | 2,247,003 | 2,265,926 |
| 2022Q1 | 536,457 | 423,263 | -498,137 | 959,720 | 461,583 |
| 2021Q4 | -140,345 | -167,566 | 360,040 | -307,911 | 52,129 |
| 2021Q3 | 253,041 | -403,967 | 156,486 | -150,926 | 5,560 |
| 2021Q2 | 141,822 | -31,869 | -42,196 | 109,953 | 67,757 |
| 2021Q1 | -149,895 | -36,308 | 341,032 | -186,203 | 154,829 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
