辣椒
4946 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
辣椒 (4946)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -22,732 | 16,757 | 84,543 | -5,975 | 78,568 |
| 2025Q4 | 4,878 | -3,134 | -18,469 | 1,744 | -16,725 |
| 2025Q3 | 24,087 | -1,719 | -3,078 | 22,368 | 19,290 |
| 2025Q2 | 43,611 | -4 | -2,340 | 43,607 | 41,267 |
| 2025Q1 | -10,587 | -2,259 | -3,457 | -12,846 | -16,303 |
| 2024Q4 | -19,318 | -3,750 | 17,325 | -23,068 | -5,743 |
| 2024Q3 | -11,288 | 12,655 | 10,387 | 1,367 | 11,754 |
| 2024Q2 | -19,606 | -524 | 5,158 | -20,130 | -14,972 |
| 2024Q1 | -16,555 | -940 | 6,786 | -17,495 | -10,709 |
| 2023Q4 | -25,737 | -1,477 | 17,796 | -27,214 | -9,418 |
| 2023Q3 | -22,106 | -1,358 | -2,447 | -23,464 | -25,911 |
| 2023Q2 | -11,374 | -172 | 51,755 | -11,546 | 40,209 |
| 2023Q1 | -35,195 | -728 | 22,451 | -35,923 | -13,472 |
| 2022Q4 | -19,822 | 2,638 | 28,741 | -17,184 | 11,557 |
| 2022Q3 | -34,358 | -171 | -1,065 | -34,529 | -35,594 |
| 2022Q2 | 219 | -1,283 | 2,103 | -1,064 | 1,039 |
| 2022Q1 | -1,549 | -4,148 | 14,250 | -5,697 | 8,553 |
| 2021Q4 | 13,290 | -5,189 | -705 | 8,101 | 7,396 |
| 2021Q3 | -13,199 | 2,511 | -845 | -10,688 | -11,533 |
| 2021Q2 | -11,494 | -24,006 | -1,111 | -35,500 | -36,611 |
| 2021Q1 | 30,881 | 40,681 | -1,112 | 71,562 | 70,450 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
