和碩
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和碩 (4938)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,685,500 | -19,848,787 | 8,808,606 | -18,163,287 | -9,354,681 |
| 2025Q4 | -3,983,029 | -1,933,352 | 3,843,383 | -5,916,381 | -2,072,998 |
| 2025Q3 | 20,352,469 | -7,061,565 | -13,561,440 | 13,290,904 | -270,536 |
| 2025Q2 | 17,941,496 | -3,182,097 | -7,891,284 | 14,759,399 | 6,868,115 |
| 2025Q1 | -14,671,336 | -4,655,721 | 14,444,293 | -19,327,057 | -4,882,764 |
| 2024Q4 | 9,543,084 | -6,079,467 | 4,762,343 | 3,463,617 | 8,225,960 |
| 2024Q3 | 21,036,767 | -2,508,930 | -9,800,903 | 18,527,837 | 8,726,934 |
| 2024Q2 | 4,409,510 | -9,732,017 | -2,188,523 | -5,322,507 | -7,511,030 |
| 2024Q1 | 20,958,867 | -2,946,059 | -13,191,312 | 18,012,808 | 4,821,496 |
| 2023Q4 | 18,839,644 | -2,053,364 | -6,815,414 | 16,786,280 | 9,970,866 |
| 2023Q3 | 25,984,622 | -6,073,416 | -5,608,026 | 19,911,206 | 14,303,180 |
| 2023Q2 | 22,254,387 | -7,159,425 | -59,347,796 | 15,094,962 | -44,252,834 |
| 2023Q1 | 20,299,944 | -5,513,557 | 23,122,043 | 14,786,387 | 37,908,430 |
| 2022Q4 | -11,995,352 | -6,995,043 | -25,261,972 | -18,990,395 | -44,252,367 |
| 2022Q3 | 53,665,825 | -6,370,149 | -18,718,638 | 47,295,676 | 28,577,038 |
| 2022Q2 | -35,663,517 | -7,159,952 | 15,494,162 | -42,823,469 | -27,329,307 |
| 2022Q1 | 13,084,998 | -5,178,777 | -1,466,361 | 7,906,221 | 6,439,860 |
| 2021Q4 | -65,181,054 | -4,675,988 | 38,096,469 | -69,857,042 | -31,760,573 |
| 2021Q3 | 97,187,163 | 3,680,524 | -64,188,956 | 100,867,687 | 36,678,731 |
| 2021Q2 | 8,473,637 | -12,258,055 | -21,357,532 | -3,784,418 | -25,141,950 |
| 2021Q1 | 23,063,988 | -31,916,969 | 16,623,851 | -8,852,981 | 7,770,870 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
