茂林-KY
4935 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.95
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茂林-KY (4935)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 51,758 | 47,491 | -93,839 | 99,249 | 5,410 |
| 2025Q4 | 207,070 | -141,472 | -273 | 65,598 | 65,325 |
| 2025Q3 | 134,689 | 192,812 | -289,496 | 327,501 | 38,005 |
| 2025Q2 | 139,480 | -532,045 | 86,717 | -392,565 | -305,848 |
| 2025Q1 | 332,399 | -291,789 | 386,772 | 40,610 | 427,382 |
| 2024Q4 | 241,541 | -156,178 | -151,310 | 85,363 | -65,947 |
| 2024Q3 | 188,025 | -110,253 | -55,146 | 77,772 | 22,626 |
| 2024Q2 | 172,347 | -349,235 | -114,395 | -176,888 | -291,283 |
| 2024Q1 | 284,133 | -163,362 | 93,403 | 120,771 | 214,174 |
| 2023Q4 | 130,811 | 25,586 | -91,598 | 156,397 | 64,799 |
| 2023Q3 | 491,753 | -88,700 | -669,512 | 403,053 | -266,459 |
| 2023Q2 | 282,777 | 85,669 | -479,022 | 368,446 | -110,576 |
| 2023Q1 | 104,356 | -143,072 | 28,442 | -38,716 | -10,274 |
| 2022Q4 | 569,219 | 117,707 | -56,498 | 686,926 | 630,428 |
| 2022Q3 | 78,032 | -27,754 | -798,762 | 50,278 | -748,484 |
| 2022Q2 | 537,849 | -13,347 | -6,397 | 524,502 | 518,105 |
| 2022Q1 | 325,793 | -8,914 | -279,939 | 316,879 | 36,940 |
| 2021Q4 | 231,012 | 49,546 | -834,453 | 280,558 | -553,895 |
| 2021Q3 | 521,906 | -113,857 | -61,107 | 408,049 | 346,942 |
| 2021Q2 | 48,068 | -313,293 | -8,099 | -265,225 | -273,324 |
| 2021Q1 | 405,307 | 121,711 | 52,728 | 527,018 | 579,746 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
