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燦星網 (4930)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,958 | -290,924 | -1,093 | -283,966 | -285,059 |
| 2025Q4 | 295,580 | 173,562 | -107,145 | 469,142 | 361,997 |
| 2025Q3 | -110,802 | 271,535 | -159,729 | 160,733 | 1,004 |
| 2025Q2 | -241,380 | 14,622 | -282,540 | -226,758 | -509,298 |
| 2025Q1 | 213,154 | -294,685 | 161,836 | -81,531 | 80,305 |
| 2024Q4 | 1,362,326 | -952,418 | -8,024 | 409,908 | 401,884 |
| 2024Q3 | 1,022,237 | -1,044,315 | -97,251 | -22,078 | -119,329 |
| 2024Q2 | 243,900 | -470,326 | -119,850 | -226,426 | -346,276 |
| 2024Q1 | -104,949 | -330,060 | 61,598 | -435,009 | -373,411 |
| 2023Q4 | 978,762 | -417,644 | -104,451 | 561,118 | 456,667 |
| 2023Q3 | 127,400 | -101,043 | -51,621 | 26,357 | -25,264 |
| 2023Q2 | 164,145 | -135,984 | -208,890 | 28,161 | -180,729 |
| 2023Q1 | -274,675 | -155,888 | -14,011 | -430,563 | -444,574 |
| 2022Q4 | 555,904 | 86,416 | -480,782 | 642,320 | 161,538 |
| 2022Q3 | 141,991 | -194,393 | 21,968 | -52,402 | -30,434 |
| 2022Q2 | -64,644 | -58,654 | -287,664 | -123,298 | -410,962 |
| 2022Q1 | -512,315 | -493,294 | -181,908 | -1,005,609 | -1,187,517 |
| 2021Q4 | 1,598,873 | -1,014,008 | 5,510 | 584,865 | 590,375 |
| 2021Q3 | -159,991 | 821,511 | -571,338 | 661,520 | 90,182 |
| 2021Q2 | 333,577 | 248,279 | -990,783 | 581,856 | -408,927 |
| 2021Q1 | 90,143 | -58,573 | 319,446 | 31,570 | 351,016 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
