泰鼎-KY
4927 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.60
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泰鼎-KY (4927)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 36,788 | -215,183 | 110,863 | -178,395 | -67,532 |
| 2025Q4 | -264,999 | -131,650 | 336,713 | -396,649 | -59,936 |
| 2025Q3 | -375,769 | -105,629 | 320,741 | -481,398 | -160,657 |
| 2025Q2 | -624,963 | -177,885 | 877,482 | -802,848 | 74,634 |
| 2025Q1 | 849,956 | -365,907 | -318,135 | 484,049 | 165,914 |
| 2024Q4 | -296,325 | -308,339 | 571,016 | -604,664 | -33,648 |
| 2024Q3 | -615,320 | -158,451 | 573,857 | -773,771 | -199,914 |
| 2024Q2 | -297,922 | -543,521 | 868,387 | -841,443 | 26,944 |
| 2024Q1 | 746,134 | -381,583 | -417,655 | 364,551 | -53,104 |
| 2023Q4 | 336,036 | -284,281 | -204,719 | 51,755 | -152,964 |
| 2023Q3 | 290,414 | -332,583 | 65,396 | -42,169 | 23,227 |
| 2023Q2 | 72,902 | -351,164 | -404,834 | -278,262 | -683,096 |
| 2023Q1 | 1,399,424 | -503,838 | -200,004 | 895,586 | 695,582 |
| 2022Q4 | 1,154,363 | -441,661 | -897,104 | 712,702 | -184,402 |
| 2022Q3 | -170,424 | -500,622 | 637,902 | -671,046 | -33,144 |
| 2022Q2 | 220,348 | -615,742 | 472,921 | -395,394 | 77,527 |
| 2022Q1 | 448,003 | -763,634 | 284,709 | -315,631 | -30,922 |
| 2021Q4 | -227,706 | -1,120,584 | 985,640 | -1,348,290 | -362,650 |
| 2021Q3 | 340,103 | -743,392 | 400,649 | -403,289 | -2,640 |
| 2021Q2 | 437,007 | -739,604 | 700,471 | -302,597 | 397,874 |
| 2021Q1 | 576,394 | -1,128,995 | 728,582 | -552,601 | 175,981 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
