新唐
4919 成交量僅含一般交易、盤後定價交易178.50
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新唐 (4919)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -687,559 | 44,012 | 439,916 | -643,547 | -203,631 |
| 2025Q4 | 349,046 | -395,491 | -2,331,008 | -46,445 | -2,377,453 |
| 2025Q3 | 57,593 | -124,465 | -241,209 | -66,872 | -308,081 |
| 2025Q2 | 201,759 | -254,084 | 215,995 | -52,325 | 163,670 |
| 2025Q1 | -897,973 | -436,836 | 5,679,326 | -1,334,809 | 4,344,517 |
| 2024Q4 | -239,605 | -346,635 | 1,059,685 | -586,240 | 473,445 |
| 2024Q3 | -701,382 | -406,780 | -1,007,608 | -1,108,162 | -2,115,770 |
| 2024Q2 | 1,548,445 | -739,142 | 43,175 | 809,303 | 852,478 |
| 2024Q1 | 1,078,219 | -345,849 | -662,388 | 732,370 | 69,982 |
| 2023Q4 | 727,892 | -316,705 | -266,342 | 411,187 | 144,845 |
| 2023Q3 | 345,105 | 363,900 | -3,519,786 | 709,005 | -2,810,781 |
| 2023Q2 | -166,114 | -264,391 | 315,223 | -430,505 | -115,282 |
| 2023Q1 | -774,796 | -172,014 | -16,649 | -946,810 | -963,459 |
| 2022Q4 | -162,249 | -741,617 | 881,290 | -903,866 | -22,576 |
| 2022Q3 | 1,050,080 | -281,505 | -2,013,241 | 768,575 | -1,244,666 |
| 2022Q2 | 1,659,029 | -573,858 | -87,190 | 1,085,171 | 997,981 |
| 2022Q1 | 874,818 | -567,454 | 398,054 | 307,364 | 705,418 |
| 2021Q4 | 2,161,583 | -264,506 | 1,564,021 | 1,897,077 | 3,461,098 |
| 2021Q3 | 815,862 | -169,864 | -468,602 | 645,998 | 177,396 |
| 2021Q2 | 944,265 | 1,046,481 | -1,053,553 | 1,990,746 | 937,193 |
| 2021Q1 | 188,722 | 145,899 | -536,640 | 334,621 | -202,019 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
