聯德控股-KY
4912 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.20
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聯德控股-KY (4912)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,953 | 992,517 | -635,445 | 996,470 | 361,025 |
| 2025Q4 | -66,379 | -151,642 | 13,538 | -218,021 | -204,483 |
| 2025Q3 | -61,020 | -180,111 | 81,284 | -241,131 | -159,847 |
| 2025Q2 | 285,326 | -79,001 | -91,046 | 206,325 | 115,279 |
| 2025Q1 | 116,939 | -269,653 | -15,000 | -152,714 | -167,714 |
| 2024Q4 | 99,332 | 60,317 | 87,395 | 159,649 | 247,044 |
| 2024Q3 | 269,733 | -108,459 | -17,351 | 161,274 | 143,923 |
| 2024Q2 | 406,783 | -102,323 | -88,252 | 304,460 | 216,208 |
| 2024Q1 | -118,973 | -152,536 | 44,453 | -271,509 | -227,056 |
| 2023Q4 | 339,561 | -165,470 | -374,288 | 174,091 | -200,197 |
| 2023Q3 | 143,652 | 150,643 | -468,757 | 294,295 | -174,462 |
| 2023Q2 | 219,231 | -336,959 | 25,986 | -117,728 | -91,742 |
| 2023Q1 | 421,980 | 41,417 | 9,208 | 463,397 | 472,605 |
| 2022Q4 | 381,146 | 2,479 | -164,252 | 383,625 | 219,373 |
| 2022Q3 | 48,895 | -155,938 | 89,151 | -107,043 | -17,892 |
| 2022Q2 | -70,290 | -358,747 | 224,134 | -429,037 | -204,903 |
| 2022Q1 | -119,158 | -1,279,775 | -561,170 | -1,398,933 | -1,960,103 |
| 2021Q4 | 196,237 | 45,137 | 1,576,507 | 241,374 | 1,817,881 |
| 2021Q3 | -36,526 | -61,651 | -127,292 | -98,177 | -225,469 |
| 2021Q2 | 112,860 | -212,235 | 32,280 | -99,375 | -67,095 |
| 2021Q1 | 349,540 | -64,910 | -46,148 | 284,630 | 238,482 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
