遠傳
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遠傳 (4904)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 9,558,297 | -1,388,589 | -8,162,818 | 8,169,708 | 6,890 |
| 2025Q4 | 8,762,128 | -1,893,231 | -6,625,260 | 6,868,897 | 243,637 |
| 2025Q3 | 7,779,253 | -2,313,159 | -5,353,965 | 5,466,094 | 112,129 |
| 2025Q2 | 8,570,163 | -1,620,053 | -7,034,098 | 6,950,110 | -83,988 |
| 2025Q1 | 7,744,735 | -1,520,788 | -6,214,425 | 6,223,947 | 9,522 |
| 2024Q4 | 7,193,971 | -741,713 | -5,641,480 | 6,452,258 | 810,778 |
| 2024Q3 | 9,663,661 | -1,831,125 | -8,098,568 | 7,832,536 | -266,032 |
| 2024Q2 | 7,376,446 | -1,553,931 | -6,226,341 | 5,822,515 | -403,826 |
| 2024Q1 | 8,051,769 | -1,319,949 | -5,858,996 | 6,731,820 | 872,824 |
| 2023Q4 | 4,544,200 | -1,083,253 | -3,206,764 | 3,460,947 | 254,183 |
| 2023Q3 | 7,951,625 | -1,738,961 | -5,834,922 | 6,212,664 | 377,742 |
| 2023Q2 | 6,835,495 | -1,766,804 | -6,319,133 | 5,068,691 | -1,250,442 |
| 2023Q1 | 6,794,653 | -2,053,672 | -4,613,735 | 4,740,981 | 127,246 |
| 2022Q4 | 5,811,906 | -2,991,692 | -2,620,471 | 2,820,214 | 199,743 |
| 2022Q3 | 7,701,887 | -361,788 | -7,156,958 | 7,340,099 | 183,141 |
| 2022Q2 | 6,083,062 | -1,795,850 | -5,311,386 | 4,287,212 | -1,024,174 |
| 2022Q1 | 7,482,197 | -2,440,290 | -4,169,361 | 5,041,907 | 872,546 |
| 2021Q4 | 5,932,754 | -1,441,955 | -4,629,532 | 4,490,799 | -138,733 |
| 2021Q3 | 17,459,512 | -5,276,027 | -15,861,218 | 12,183,485 | -3,677,733 |
| 2021Q2 | 5,899,659 | -2,632,635 | 735,398 | 3,267,024 | 4,002,422 |
| 2021Q1 | 6,023,343 | -2,204,664 | -5,071,773 | 3,818,679 | -1,253,094 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
