誠泰科技
4767 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.35
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誠泰科技 (4767)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 29,639 | 20,177 | 16,918 | 49,816 | 66,734 |
| 2025Q4 | 95,230 | -89,083 | -23,016 | 6,147 | -16,869 |
| 2025Q3 | -25,351 | 3,419 | -59,560 | -21,932 | -81,492 |
| 2025Q2 | 58,696 | -13,811 | -13,012 | 44,885 | 31,873 |
| 2025Q1 | 24,690 | -29,532 | 26,989 | -4,842 | 22,147 |
| 2024Q4 | 101,171 | -80,273 | -32,991 | 20,898 | -12,093 |
| 2024Q3 | 27,829 | 21,491 | -71,957 | 49,320 | -22,637 |
| 2024Q2 | 26,038 | -9,314 | 15,137 | 16,724 | 31,861 |
| 2024Q1 | 6,594 | -3,300 | -24,237 | 3,294 | -20,943 |
| 2023Q4 | 20,149 | -21,871 | 17,064 | -1,722 | 15,342 |
| 2023Q3 | 79,014 | 1,764 | -43,774 | 80,778 | 37,004 |
| 2023Q2 | 41,311 | -37,133 | -2,933 | 4,178 | 1,245 |
| 2023Q1 | 92,123 | -34,015 | -12,930 | 58,108 | 45,178 |
| 2022Q4 | -19,222 | -3,870 | 7,086 | -23,092 | -16,006 |
| 2022Q3 | 13,122 | 2,795 | -40,036 | 15,917 | -24,119 |
| 2022Q2 | -1,324 | 18,793 | -12,909 | 17,469 | 4,560 |
| 2022Q1 | 11,830 | 465 | 7,090 | 12,295 | 19,385 |
| 2021Q4 | 85,854 | -8,393 | -21,198 | 77,461 | 56,263 |
| 2021Q3 | 31,576 | 11,784 | -44,897 | 43,360 | -1,537 |
| 2021Q2 | -26,246 | -8,253 | 8,802 | -34,499 | -25,697 |
| 2021Q1 | 8,569 | -10,781 | -18,240 | -2,212 | -20,452 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
