國碳科
4754 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.10
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國碳科 (4754)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,736 | -59,365 | 46,306 | -62,101 | -15,795 |
| 2025Q4 | 63,769 | -105,081 | 46,377 | -41,312 | 5,065 |
| 2025Q3 | 9,935 | 20,315 | -64,067 | 30,250 | -33,817 |
| 2025Q2 | 26,483 | -4,089 | -3,542 | 22,394 | 18,852 |
| 2025Q1 | 31,133 | -47,945 | -3,543 | -16,812 | -20,355 |
| 2024Q4 | 52,373 | -28,742 | -3,518 | 23,631 | 20,113 |
| 2024Q3 | 37,495 | -83,081 | -61,086 | -45,586 | -106,672 |
| 2024Q2 | 15,292 | -3,363 | -5,561 | 11,929 | 6,368 |
| 2024Q1 | 24,397 | -521 | -5,558 | 23,876 | 18,318 |
| 2023Q4 | 39,959 | -1,780 | -5,468 | 38,179 | 32,711 |
| 2023Q3 | 41,305 | -2,614 | -27,270 | 38,691 | 11,421 |
| 2023Q2 | 33,152 | -2,395 | -4,428 | 30,757 | 26,329 |
| 2023Q1 | -35,483 | -13 | -14,426 | -35,496 | -49,922 |
| 2022Q4 | -1,433 | -2,500 | 5,114 | -3,933 | 1,181 |
| 2022Q3 | 14,326 | 980 | -29,475 | 15,306 | -14,169 |
| 2022Q2 | 27,923 | 1,016 | -4,955 | 28,939 | 23,984 |
| 2022Q1 | -682 | 141 | -4,483 | -541 | -5,024 |
| 2021Q4 | 50,008 | 1,073 | -14,898 | 51,081 | 36,183 |
| 2021Q3 | -27,993 | 25,478 | -15,362 | -2,515 | -17,877 |
| 2021Q2 | -16,060 | -25,370 | 4,889 | -41,430 | -36,541 |
| 2021Q1 | -13,855 | 1,019 | -4,686 | -12,836 | -17,522 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
