合富-KY
4745 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.20
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合富-KY (4745)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -342,748 | -72,765 | 210,120 | -415,513 | -205,393 |
| 2025Q4 | -481,140 | 175,653 | 180,974 | -305,487 | -124,513 |
| 2025Q3 | -85,864 | 210,295 | -237,593 | 124,431 | -113,162 |
| 2025Q2 | 508,134 | -134,637 | -35,834 | 373,497 | 337,663 |
| 2025Q1 | 74,400 | -425,343 | -29,781 | -350,943 | -380,724 |
| 2024Q4 | 637,907 | -43,276 | -300,787 | 594,631 | 293,844 |
| 2024Q3 | 52,585 | 5,748 | 21,297 | 58,333 | 79,630 |
| 2024Q2 | 55,978 | -25,610 | -206,565 | 30,368 | -176,197 |
| 2024Q1 | -372,499 | 103,738 | 247,137 | -268,761 | -21,624 |
| 2023Q4 | 255,319 | -198,426 | -475,669 | 56,893 | -418,776 |
| 2023Q3 | 45,496 | -29,677 | -248,746 | 15,819 | -232,927 |
| 2023Q2 | 332,485 | -31,461 | 233,378 | 301,024 | 534,402 |
| 2023Q1 | -588,278 | 86,286 | 174,555 | -501,992 | -327,437 |
| 2022Q4 | 637,701 | 138,297 | -228,734 | 775,998 | 547,264 |
| 2022Q3 | -501,259 | -58,488 | 113,410 | -559,747 | -446,337 |
| 2022Q2 | 128,132 | -335,146 | -250,223 | -207,014 | -457,237 |
| 2022Q1 | -532,165 | -15,659 | 1,431,623 | -547,824 | 883,799 |
| 2021Q4 | 212,696 | -24,280 | 156,704 | 188,416 | 345,120 |
| 2021Q3 | -91,249 | -6,449 | -105,781 | -97,698 | -203,479 |
| 2021Q2 | 325,239 | 11,650 | -149,083 | 336,889 | 187,806 |
| 2021Q1 | -565,063 | 5,567 | -100,395 | -559,496 | -659,891 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
