雙美
4728 成交量僅含一般交易、盤後定價交易377.00
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雙美 (4728)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 269,012 | 167,435 | -7,311 | 436,447 | 429,136 |
| 2025Q4 | 259,515 | -95,892 | -7,112 | 163,623 | 156,511 |
| 2025Q3 | 160,843 | -216,570 | -638,659 | -55,727 | -694,386 |
| 2025Q2 | 131,863 | 31,826 | -9,245 | 163,689 | 154,444 |
| 2025Q1 | 273,697 | 40,680 | -8,116 | 314,377 | 306,261 |
| 2024Q4 | 239,440 | -57,345 | -5,918 | 182,095 | 176,177 |
| 2024Q3 | 98,742 | -57,613 | -606,368 | 41,129 | -565,239 |
| 2024Q2 | 63,305 | 32,361 | -7,289 | 95,666 | 88,377 |
| 2024Q1 | 159,548 | 60,658 | -6,535 | 220,206 | 213,671 |
| 2023Q4 | 228,572 | -24,203 | -667 | 204,369 | 203,702 |
| 2023Q3 | 194,747 | -100,697 | -530,017 | 94,050 | -435,967 |
| 2023Q2 | 189,490 | 132,368 | -11,870 | 321,858 | 309,988 |
| 2023Q1 | 235,747 | -23,504 | -7,244 | 212,243 | 204,999 |
| 2022Q4 | 160,478 | -169,040 | -11,094 | -8,562 | -19,656 |
| 2022Q3 | 154,927 | -55,982 | -250,530 | 98,945 | -151,585 |
| 2022Q2 | 138,419 | -67,261 | -5,215 | 71,158 | 65,943 |
| 2022Q1 | 190,744 | -84,336 | -14,367 | 106,408 | 92,041 |
| 2021Q4 | -41,286 | -116,515 | -1,084 | -157,801 | -158,885 |
| 2021Q3 | 143,702 | -138,394 | -115,718 | 5,308 | -110,410 |
| 2021Q2 | 57,580 | -27,597 | -8,444 | 29,983 | 21,539 |
| 2021Q1 | 83,287 | -2,665 | -6,720 | 80,622 | 73,902 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
