大恭
4706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.95
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大恭 (4706)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 22,960 | -1,225 | 0 | 21,735 | 21,735 |
| 2025Q4 | 46,479 | -129,346 | 0 | -82,867 | -82,867 |
| 2025Q3 | 3,781 | 116,018 | -55,331 | 119,799 | 64,468 |
| 2025Q2 | 5,267 | -11,830 | -1 | -6,563 | -6,564 |
| 2025Q1 | -27,157 | 48,690 | 233 | 21,533 | 21,766 |
| 2024Q4 | 99,814 | -63,444 | -34 | 36,370 | 36,336 |
| 2024Q3 | -10,950 | -16,631 | -15,806 | -27,581 | -43,387 |
| 2024Q2 | -8,881 | 51,061 | 0 | 42,180 | 42,180 |
| 2024Q1 | 10,402 | -64,862 | 279 | -54,460 | -54,181 |
| 2023Q4 | 45,291 | -5,259 | 0 | 40,032 | 40,032 |
| 2023Q3 | 54,038 | -104,802 | -47,225 | -50,764 | -97,989 |
| 2023Q2 | 27,710 | -61,392 | 0 | -33,682 | -33,682 |
| 2023Q1 | 26,718 | 42,649 | 0 | 69,367 | 69,367 |
| 2022Q4 | 31,263 | -180,581 | 0 | -149,318 | -149,318 |
| 2022Q3 | 75,223 | 7,662 | -71,127 | 82,885 | 11,758 |
| 2022Q2 | 20,690 | -17,928 | -14,144 | 2,762 | -11,382 |
| 2022Q1 | -11,116 | -911 | 14,144 | -12,027 | 2,117 |
| 2021Q4 | -10,276 | -28,261 | 0 | -38,537 | -38,537 |
| 2021Q3 | -4,224 | -14,030 | -63,224 | -18,254 | -81,478 |
| 2021Q2 | -10,027 | -5,177 | -11,296 | -15,204 | -26,500 |
| 2021Q1 | 5,933 | -16,968 | -78,374 | -11,035 | -89,409 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
