中美實
4702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.05
0.05 0.5%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
中美實 (4702)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -17,391 | 90,617 | 25,126 | 73,226 | 98,352 |
| 2025Q4 | -7,549 | 278,777 | -54,680 | 271,228 | 216,548 |
| 2025Q3 | 5,828 | -238,948 | 49,934 | -233,120 | -183,186 |
| 2025Q2 | -37,197 | 145,896 | -15,320 | 108,699 | 93,379 |
| 2025Q1 | -6,461 | -75,944 | 70,000 | -82,405 | -12,405 |
| 2024Q4 | 19,173 | -52,611 | 0 | -33,438 | -33,438 |
| 2024Q3 | 39,881 | -123,775 | -30,000 | -83,894 | -113,894 |
| 2024Q2 | 1,527 | -6,299 | -50,000 | -4,772 | -54,772 |
| 2024Q1 | 34,141 | 9,700 | 5,000 | 43,841 | 48,841 |
| 2023Q4 | 21,755 | 11,877 | -63,205 | 33,632 | -29,573 |
| 2023Q3 | 124,185 | 4,490 | -41,651 | 128,675 | 87,024 |
| 2023Q2 | 22,591 | 6,417 | 52,856 | 29,008 | 81,864 |
| 2023Q1 | 71,487 | -15,176 | 1,000 | 56,311 | 57,311 |
| 2022Q4 | -134,012 | 21,106 | 169,034 | -112,906 | 56,128 |
| 2022Q3 | 129,108 | -12,334 | -38,034 | 116,774 | 78,740 |
| 2022Q2 | 65,444 | -41,225 | -54,000 | 24,219 | -29,781 |
| 2022Q1 | 174,097 | -29 | -117,593 | 174,068 | 56,475 |
| 2021Q4 | -210,571 | 3,308 | 136,687 | -207,263 | -70,576 |
| 2021Q3 | 88,757 | 5,071 | -69,000 | 93,828 | 24,828 |
| 2021Q2 | 36,141 | -7,950 | -43 | 28,191 | 28,148 |
| 2021Q1 | 87,911 | 142 | -113,565 | 88,053 | -25,512 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
