君帆
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君帆 (4584)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 23,100 | -41,057 | 28,761 | -17,957 | 10,804 |
| 2025Q4 | 46,125 | -31,575 | -35,652 | 14,550 | -21,102 |
| 2025Q3 | -4,345 | -5,895 | -78,578 | -10,240 | -88,818 |
| 2025Q2 | 98,256 | -32,439 | -13,341 | 65,817 | 52,476 |
| 2025Q1 | -40,173 | 47,503 | -25,008 | 7,330 | -17,678 |
| 2024Q4 | 51,185 | -41,183 | -5,867 | 10,002 | 4,135 |
| 2024Q3 | 66,864 | -116,591 | -13,286 | -49,727 | -63,013 |
| 2024Q2 | 86,026 | -90,307 | -30,517 | -4,281 | -34,798 |
| 2024Q1 | 55,951 | -49,890 | -7,795 | 6,061 | -1,734 |
| 2023Q4 | 69,980 | -3,057 | -7,670 | 66,923 | 59,253 |
| 2023Q3 | 21,961 | -3,863 | 25,194 | 18,098 | 43,292 |
| 2023Q2 | -15,117 | 3,802 | -51,743 | -11,315 | -63,058 |
| 2023Q1 | 28,391 | -11,831 | -6,361 | 16,560 | 10,199 |
| 2022Q4 | 112,703 | -33 | -30,895 | 112,670 | 81,775 |
| 2022Q3 | 31,907 | 41,480 | 5,535 | 73,387 | 78,922 |
| 2022Q2 | 40,664 | -95,859 | 2,903 | -55,195 | -52,292 |
| 2022Q1 | 12,201 | -16,707 | 3,772 | -4,506 | -734 |
| 2021Q4 | 115,027 | -65,841 | 6,851 | 49,186 | 56,037 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
