捷流閥業
4580 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.10
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捷流閥業 (4580)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 79,570 | -52,507 | -1,346 | 27,063 | 25,717 |
| 2025Q4 | 141,087 | -5,754 | -1,342 | 135,333 | 133,991 |
| 2025Q3 | 1,433 | -28,590 | -235,434 | -27,157 | -262,591 |
| 2025Q2 | 20,151 | 873 | -2,005 | 21,024 | 19,019 |
| 2025Q1 | 74,724 | -142,223 | -1,244 | -67,499 | -68,743 |
| 2024Q4 | 264,921 | -4,654 | -1,240 | 260,267 | 259,027 |
| 2024Q3 | 26,407 | 13,239 | -208,275 | 39,646 | -168,629 |
| 2024Q2 | 38,012 | -5,367 | -1,230 | 32,645 | 31,415 |
| 2024Q1 | 100,151 | -8,573 | -1,227 | 91,578 | 90,351 |
| 2023Q4 | 234,590 | 94,058 | -1,222 | 328,648 | 327,426 |
| 2023Q3 | 202,463 | -70,155 | -227,661 | 132,308 | -95,353 |
| 2023Q2 | 112,073 | -6,011 | -1,141 | 106,062 | 104,921 |
| 2023Q1 | 124,802 | -9,096 | -1,160 | 115,706 | 114,546 |
| 2022Q4 | 25,247 | -4,892 | -1,274 | 20,355 | 19,081 |
| 2022Q3 | 172,573 | -10,596 | -206,279 | 161,977 | -44,302 |
| 2022Q2 | -13,903 | -101,528 | -156,443 | -115,431 | -271,874 |
| 2022Q1 | -671 | -175,979 | 483,719 | -176,650 | 307,069 |
| 2021Q4 | 87,371 | -78,386 | 73,386 | 8,985 | 82,371 |
| 2021Q3 | 106,751 | -17,314 | -141,585 | 89,437 | -52,148 |
| 2021Q2 | 88,186 | -12,008 | -1,638 | 76,178 | 74,540 |
| 2021Q1 | 51,793 | -10,972 | -1,632 | 40,821 | 39,189 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
