健椿
4561 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.40
0.40 1.11%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
健椿 (4561)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 71,093 | -2,399 | -65,304 | 68,694 | 3,390 |
| 2025Q4 | 42,937 | -15,540 | 34,720 | 27,397 | 62,117 |
| 2025Q3 | -7,128 | -21,961 | -85,482 | -29,089 | -114,571 |
| 2025Q2 | 33,834 | -24,098 | -15,233 | 9,736 | -5,497 |
| 2025Q1 | 32,015 | -31,314 | -15,208 | 701 | -14,507 |
| 2024Q4 | 22,999 | -5,647 | -15,180 | 17,352 | 2,172 |
| 2024Q3 | 55,929 | -13,990 | -76,179 | 41,939 | -34,240 |
| 2024Q2 | 81,923 | -3,250 | -17,587 | 78,673 | 61,086 |
| 2024Q1 | 67,865 | 53,825 | -17,525 | 121,690 | 104,165 |
| 2023Q4 | 64,877 | 224 | -17,382 | 65,101 | 47,719 |
| 2023Q3 | 81,071 | -20,016 | -43,070 | 61,055 | 17,985 |
| 2023Q2 | 79,827 | -8,011 | -118,264 | 71,816 | -46,448 |
| 2023Q1 | 99,625 | -10,394 | -69,658 | 89,231 | 19,573 |
| 2022Q4 | 72,375 | -4,593 | -20,623 | 67,782 | 47,159 |
| 2022Q3 | 58,540 | -6,429 | -78,210 | 52,111 | -26,099 |
| 2022Q2 | 34,189 | -27,684 | 33,292 | 6,505 | 39,797 |
| 2022Q1 | 38,585 | -30,718 | 27,700 | 7,867 | 35,567 |
| 2021Q4 | -36,501 | -103,964 | 18,258 | -140,465 | -122,207 |
| 2021Q3 | 39,862 | -39,764 | -4,478 | 98 | -4,380 |
| 2021Q2 | 53,738 | -12,702 | -6,036 | 41,036 | 35,000 |
| 2021Q1 | 108,035 | -19,587 | 7,453 | 88,448 | 95,901 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
