永新-KY
4557 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.75
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永新-KY (4557)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 117,568 | -588,125 | -26,449 | -470,557 | -497,006 |
| 2025Q4 | 45,298 | -141,023 | 754,536 | -95,725 | 658,811 |
| 2025Q3 | 108,651 | -160,780 | -141,720 | -52,129 | -193,849 |
| 2025Q2 | 393,767 | -113,453 | -119,933 | 280,314 | 160,381 |
| 2025Q1 | 49,289 | -165,438 | 211,397 | -116,149 | 95,248 |
| 2024Q4 | -130,453 | -72,137 | 237,410 | -202,590 | 34,820 |
| 2024Q3 | 65,952 | -157,045 | 23,160 | -91,093 | -67,933 |
| 2024Q2 | 78,945 | -42,528 | -120,944 | 36,417 | -84,527 |
| 2024Q1 | -4,875 | -12,029 | 41,154 | -16,904 | 24,250 |
| 2023Q4 | 65,368 | -34,531 | 68,261 | 30,837 | 99,098 |
| 2023Q3 | -2,423 | -60,044 | -168,836 | -62,467 | -231,303 |
| 2023Q2 | 46,157 | -29,021 | 166,864 | 17,136 | 184,000 |
| 2023Q1 | 193,189 | -187,605 | -49,079 | 5,584 | -43,495 |
| 2022Q4 | 334,938 | -43,127 | -12,182 | 291,811 | 279,629 |
| 2022Q3 | 143,040 | 5,411 | 65,089 | 148,451 | 213,540 |
| 2022Q2 | 204,282 | -50,525 | -10,271 | 153,757 | 143,486 |
| 2022Q1 | 104,003 | -8,913 | -6,736 | 95,090 | 88,354 |
| 2021Q4 | -23,900 | 79,029 | -31,255 | 55,129 | 23,874 |
| 2021Q3 | -109,699 | -44,962 | -98,724 | -154,661 | -253,385 |
| 2021Q2 | 48,027 | -31,460 | 3,639 | 16,567 | 20,206 |
| 2021Q1 | 63,218 | -33,779 | -3,715 | 29,439 | 25,724 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
