萬在
4543 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.10
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萬在 (4543)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 708 | -12,464 | 47,460 | -11,756 | 35,704 |
| 2025Q4 | 84,557 | -10,352 | -55,599 | 74,205 | 18,606 |
| 2025Q3 | 55,077 | -7,815 | -81,484 | 47,262 | -34,222 |
| 2025Q2 | -67,100 | 32,927 | -1,874 | -34,173 | -36,047 |
| 2025Q1 | 9,184 | -13,724 | -1,614 | -4,540 | -6,154 |
| 2024Q4 | 54,075 | -579 | -6,618 | 53,496 | 46,878 |
| 2024Q3 | 33,657 | -1,296 | -55,912 | 32,361 | -23,551 |
| 2024Q2 | 7,375 | -181,633 | 81,937 | -174,258 | -92,321 |
| 2024Q1 | 36,866 | -39,974 | -360 | -3,108 | -3,468 |
| 2023Q4 | 33,395 | -17,506 | -360 | 15,889 | 15,529 |
| 2023Q3 | 75,253 | -39,949 | -67,615 | 35,304 | -32,311 |
| 2023Q2 | 29,821 | -69,766 | -10,360 | -39,945 | -50,305 |
| 2023Q1 | -1,241 | -1,664 | 0 | -2,905 | -2,905 |
| 2022Q4 | 128,966 | 224,062 | 13,000 | 353,028 | 366,028 |
| 2022Q3 | 101,837 | -30,682 | -600 | 71,155 | 70,555 |
| 2022Q2 | 52,377 | -14,855 | -600 | 37,522 | 36,922 |
| 2022Q1 | 40,843 | -10,941 | -600 | 29,902 | 29,302 |
| 2021Q4 | 36,317 | -19,399 | -600 | 16,918 | 16,318 |
| 2021Q3 | 31,174 | -2,760 | -400 | 28,414 | 28,014 |
| 2021Q2 | -50,627 | -34,264 | 54,584 | -84,891 | -30,307 |
| 2021Q1 | -9,879 | -31,168 | -600 | -41,047 | -41,647 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
