崇友
4506 成交量僅含一般交易、盤後定價交易123.00
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崇友 (4506)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 161,217 | -56,438 | -2,356 | 104,779 | 102,423 |
| 2025Q4 | 550,536 | -39,326 | -2,358 | 511,210 | 508,852 |
| 2025Q3 | 393,065 | -48,774 | -799,612 | 344,291 | -455,321 |
| 2025Q2 | 469,541 | -42,087 | -2,442 | 427,454 | 425,012 |
| 2025Q1 | 126,655 | -15,775 | -1,804 | 110,880 | 109,076 |
| 2024Q4 | 548,590 | -73,894 | -52,314 | 474,696 | 422,382 |
| 2024Q3 | 301,429 | 159,445 | -660,323 | 460,874 | -199,449 |
| 2024Q2 | 412,484 | -86,213 | -2,266 | 326,271 | 324,005 |
| 2024Q1 | -75,038 | -133,263 | -3,029 | -208,301 | -211,330 |
| 2023Q4 | 413,776 | -455,705 | -2,621 | -41,929 | -44,550 |
| 2023Q3 | 346,094 | -60,551 | -604,596 | 285,543 | -319,053 |
| 2023Q2 | 431,344 | 20,707 | -2,763 | 452,051 | 449,288 |
| 2023Q1 | -19,670 | 91,943 | -2,635 | 72,273 | 69,638 |
| 2022Q4 | 385,029 | -11,050 | -2,791 | 373,979 | 371,188 |
| 2022Q3 | 80,046 | 138,407 | -569,498 | 218,453 | -351,045 |
| 2022Q2 | 295,950 | 9,173 | -2,731 | 305,123 | 302,392 |
| 2022Q1 | 77,342 | 60,189 | -3,103 | 137,531 | 134,428 |
| 2021Q4 | 510,273 | -110,874 | -203,814 | 399,399 | 195,585 |
| 2021Q3 | 268,932 | 230,691 | -334,256 | 499,623 | 165,367 |
| 2021Q2 | 247,850 | -26,307 | -4,440 | 221,543 | 217,103 |
| 2021Q1 | -9,788 | -71,331 | -101,339 | -81,119 | -182,458 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
