金雨
4503 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.95
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金雨 (4503)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,216 | -39,054 | -7,543 | -37,838 | -45,381 |
| 2025Q4 | 99,224 | -126,998 | -27,520 | -27,774 | -55,294 |
| 2025Q3 | 65,157 | -14,706 | 2,567 | 50,451 | 53,018 |
| 2025Q2 | -2,063 | 42,067 | -6,809 | 40,004 | 33,195 |
| 2025Q1 | -24,228 | 69,770 | -6,297 | 45,542 | 39,245 |
| 2024Q4 | -44,029 | -52,300 | 443,615 | -96,329 | 347,286 |
| 2024Q3 | -25,656 | -52,947 | 222,567 | -78,603 | 143,964 |
| 2024Q2 | 23,725 | 39,446 | 26,245 | 63,171 | 89,416 |
| 2024Q1 | -9,880 | -310 | -3,538 | -10,190 | -13,728 |
| 2023Q4 | -75,074 | 34,351 | -3,700 | -40,723 | -44,423 |
| 2023Q3 | -53,790 | -22,624 | -3,387 | -76,414 | -79,801 |
| 2023Q2 | -7,926 | -67,126 | 11,463 | -75,052 | -63,589 |
| 2023Q1 | -18,841 | -21,334 | 288,485 | -40,175 | 248,310 |
| 2022Q4 | 12,238 | 227 | 7,041 | 12,465 | 19,506 |
| 2022Q3 | -20,195 | -10,552 | 24,895 | -30,747 | -5,852 |
| 2022Q2 | -2,044 | 93,609 | -8,458 | 91,565 | 83,107 |
| 2022Q1 | -12,973 | -1,504 | 28,250 | -14,477 | 13,773 |
| 2021Q4 | -41,957 | 717 | 49,091 | -41,240 | 7,851 |
| 2021Q3 | -24,001 | -20,320 | 24,118 | -44,321 | -20,203 |
| 2021Q2 | 902 | -11,916 | 8,979 | -11,014 | -2,035 |
| 2021Q1 | -8,701 | -5,120 | 20,727 | -13,821 | 6,906 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
