廣越
4438 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.30
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廣越 (4438)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,696,447 | 253,961 | 955,254 | -1,442,486 | -487,232 |
| 2025Q4 | 2,907,215 | -260,699 | -3,828,251 | 2,646,516 | -1,181,735 |
| 2025Q3 | 312,793 | -146,594 | 1,032,078 | 166,199 | 1,198,277 |
| 2025Q2 | -1,621,929 | 121,397 | 1,669,547 | -1,500,532 | 169,015 |
| 2025Q1 | -2,025,393 | 230,960 | 1,575,975 | -1,794,433 | -218,458 |
| 2024Q4 | 1,352,053 | 49,525 | -890,591 | 1,401,578 | 510,987 |
| 2024Q3 | 1,160,590 | -446,056 | -963,622 | 714,534 | -249,088 |
| 2024Q2 | -1,884,365 | -124,441 | 1,599,422 | -2,008,806 | -409,384 |
| 2024Q1 | -1,058,278 | -460,637 | 629,620 | -1,518,915 | -889,295 |
| 2023Q4 | 2,518,361 | -408,192 | -2,087,193 | 2,110,169 | 22,976 |
| 2023Q3 | 2,025,861 | 488,549 | -1,117,221 | 2,514,410 | 1,397,189 |
| 2023Q2 | -1,090,529 | -271,508 | 886,892 | -1,362,037 | -475,145 |
| 2023Q1 | -1,478,001 | -1,185,196 | 1,269,646 | -2,663,197 | -1,393,551 |
| 2022Q4 | 3,099,599 | -105,080 | -4,775,498 | 2,994,519 | -1,780,979 |
| 2022Q3 | 1,426,832 | 24,245 | 1,601,763 | 1,451,077 | 3,052,840 |
| 2022Q2 | -1,804,308 | -31,504 | 1,717,710 | -1,835,812 | -118,102 |
| 2022Q1 | -530,624 | 474,529 | 718,288 | -56,095 | 662,193 |
| 2021Q4 | 1,397,262 | 338,336 | -1,579,603 | 1,735,598 | 155,995 |
| 2021Q3 | 1,151,818 | -224,032 | -783,012 | 927,786 | 144,774 |
| 2021Q2 | -2,342,228 | 55,835 | 2,149,694 | -2,286,393 | -136,699 |
| 2021Q1 | -1,482,485 | -180,246 | 1,026,069 | -1,662,731 | -636,662 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
