三圓
4416 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.50
-0.10 -0.86%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
三圓 (4416)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 60,690 | 315,693 | -276,059 | 376,383 | 100,324 |
| 2025Q4 | -166,673 | 249,089 | -141,751 | 82,416 | -59,335 |
| 2025Q3 | -150,463 | 127,389 | 18,817 | -23,074 | -4,257 |
| 2025Q2 | 275,246 | 15,339 | -355,145 | 290,585 | -64,560 |
| 2025Q1 | -550,614 | -407,459 | -223,232 | -958,073 | -1,181,305 |
| 2024Q4 | 155,549 | 626,242 | 185,300 | 781,791 | 967,091 |
| 2024Q3 | -93,978 | -38,143 | -58,507 | -132,121 | -190,628 |
| 2024Q2 | -133,647 | 74,648 | 76,470 | -58,999 | 17,471 |
| 2024Q1 | -50,744 | 29,748 | -117,740 | -20,996 | -138,736 |
| 2023Q4 | 56,201 | -214,091 | 455,500 | -157,890 | 297,610 |
| 2023Q3 | 45,206 | 120,931 | -828,659 | 166,137 | -662,522 |
| 2023Q2 | -40,538 | -10,293 | -67,530 | -50,831 | -118,361 |
| 2023Q1 | 73,371 | -5,499 | -11,497 | 67,872 | 56,375 |
| 2022Q4 | -91,201 | -616,966 | 665,182 | -708,167 | -42,985 |
| 2022Q3 | -731,156 | 1,115,392 | 299,355 | 384,236 | 683,591 |
| 2022Q2 | -266,975 | -355,953 | 447,447 | -622,928 | -175,481 |
| 2022Q1 | -584,540 | -115,082 | 978,466 | -699,622 | 278,844 |
| 2021Q4 | -290,969 | -55,733 | -4,796 | -346,702 | -351,498 |
| 2021Q3 | -806,873 | 1,627,043 | -254,803 | 820,170 | 565,367 |
| 2021Q2 | -338,096 | -170,214 | 479,173 | -508,310 | -29,137 |
| 2021Q1 | -455,182 | 60,196 | 487,000 | -394,986 | 92,014 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
