飛寶企業
4413 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.00
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飛寶企業 (4413)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 9,035 | -296 | -647 | 8,739 | 8,092 |
| 2025Q4 | 37,824 | 734 | -587 | 38,558 | 37,971 |
| 2025Q3 | 73,818 | -568 | -7,112 | 73,250 | 66,138 |
| 2025Q2 | -25,717 | 1,823 | -1,519 | -23,894 | -25,413 |
| 2025Q1 | -23,634 | 4,763 | -1,564 | -18,871 | -20,435 |
| 2024Q4 | -120,309 | 13,301 | -556 | -107,008 | -107,564 |
| 2024Q3 | -40,604 | -12,748 | -13,047 | -53,352 | -66,399 |
| 2024Q2 | 44,222 | -7,390 | -504 | 36,832 | 36,328 |
| 2024Q1 | -4,852 | 8,928 | -479 | 4,076 | 3,597 |
| 2023Q4 | 22,685 | -3,276 | -359 | 19,409 | 19,050 |
| 2023Q3 | 23,916 | 8,719 | -15,704 | 32,635 | 16,931 |
| 2023Q2 | 21,215 | -15,769 | -48 | 5,446 | 5,398 |
| 2023Q1 | 585 | 1,404 | -47 | 1,989 | 1,942 |
| 2022Q4 | 73,528 | -23,236 | -3,123 | 50,292 | 47,169 |
| 2022Q3 | 69,312 | -957 | -327 | 68,355 | 68,028 |
| 2022Q2 | 60,574 | -9,436 | -12,930 | 51,138 | 38,208 |
| 2022Q1 | -26,861 | -1,918 | 12,272 | -28,779 | -16,507 |
| 2021Q4 | -16,684 | -110,424 | 86,261 | -127,108 | -40,847 |
| 2021Q3 | -54,613 | 0 | -1,509 | -54,613 | -56,122 |
| 2021Q2 | 39,880 | 0 | -1,623 | 39,880 | 38,257 |
| 2021Q1 | 67,010 | 0 | -1,611 | 67,010 | 65,399 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
