炎洲
4306 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.45
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炎洲 (4306)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -109,185 | -129,276 | 56,963 | -238,461 | -181,498 |
| 2025Q4 | 178,112 | 30,155 | -556,979 | 208,267 | -348,712 |
| 2025Q3 | 360,015 | -144,248 | 206,675 | 215,767 | 422,442 |
| 2025Q2 | -818,957 | -340,882 | 887,058 | -1,159,839 | -272,781 |
| 2025Q1 | 75,208 | 283,741 | 307,150 | 358,949 | 666,099 |
| 2024Q4 | 326,078 | -341,142 | -506,060 | -15,064 | -521,124 |
| 2024Q3 | -500,804 | -777,780 | 1,569,870 | -1,278,584 | 291,286 |
| 2024Q2 | 81,122 | 65,795 | 127,137 | 146,917 | 274,054 |
| 2024Q1 | -1,091,077 | 807,562 | 1,078,049 | -283,515 | 794,534 |
| 2023Q4 | -1,043,401 | 678,030 | 535,241 | -365,371 | 169,870 |
| 2023Q3 | -290,246 | -461,630 | 1,977 | -751,876 | -749,899 |
| 2023Q2 | -157,654 | 1,187 | 351,674 | -156,467 | 195,207 |
| 2023Q1 | 600,244 | -216,520 | -501,113 | 383,724 | -117,389 |
| 2022Q4 | 544,425 | -406,025 | 439,473 | 138,400 | 577,873 |
| 2022Q3 | 836,302 | 408,852 | -1,156,859 | 1,245,154 | 88,295 |
| 2022Q2 | 145,006 | -356,027 | -583,176 | -211,021 | -794,197 |
| 2022Q1 | 221,415 | 461,717 | -279,305 | 683,132 | 403,827 |
| 2021Q4 | 236,120 | 564,155 | -822,692 | 800,275 | -22,417 |
| 2021Q3 | 244,897 | 27,615 | -344,080 | 272,512 | -71,568 |
| 2021Q2 | -506,752 | 205,266 | 612,336 | -301,486 | 310,850 |
| 2021Q1 | -68,652 | 627,415 | -604,599 | 558,763 | -45,836 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
