欣大健康
4198 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.65
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欣大健康 (4198)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -20,436 | 820 | -4,520 | -19,616 | -24,136 |
| 2025Q4 | -3,742 | -5,097 | -1,782 | -8,839 | -10,621 |
| 2025Q3 | -4,672 | 19,300 | -4,376 | 14,628 | 10,252 |
| 2025Q2 | 4,610 | -8,165 | -41,835 | -3,555 | -45,390 |
| 2025Q1 | -22,853 | 12,193 | 8,427 | -10,660 | -2,233 |
| 2024Q4 | 22,614 | 19,002 | -7,819 | 41,616 | 33,797 |
| 2024Q3 | -2,690 | -5,698 | -4,094 | -8,388 | -12,482 |
| 2024Q2 | -30,170 | -2,943 | -5,802 | -33,113 | -38,915 |
| 2024Q1 | -41,790 | -3,139 | 13,159 | -44,929 | -31,770 |
| 2023Q4 | -9,865 | 206,317 | -101,606 | 196,452 | 94,846 |
| 2023Q3 | -24,259 | -6,637 | 37,581 | -30,896 | 6,685 |
| 2023Q2 | -9,325 | -11,599 | 36,940 | -20,924 | 16,016 |
| 2023Q1 | -24,649 | -6,129 | -2,507 | -30,778 | -33,285 |
| 2022Q4 | -6,663 | -2,360 | 47,126 | -9,023 | 38,103 |
| 2022Q3 | -6,615 | -1,548 | 40,238 | -8,163 | 32,075 |
| 2022Q2 | -31,188 | -21,330 | 44,399 | -52,518 | -8,119 |
| 2022Q1 | -28,439 | -57,012 | 18,208 | -85,451 | -67,243 |
| 2021Q4 | -30,792 | 2,943 | 35,203 | -27,849 | 7,354 |
| 2021Q3 | -5,198 | -3,632 | -231 | -8,830 | -9,061 |
| 2021Q2 | -20,819 | -3,591 | 79,636 | -24,410 | 55,226 |
| 2021Q1 | -13,755 | -4,974 | -2,134 | -18,729 | -20,863 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
