松瑞藥
4167 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.55
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松瑞藥 (4167)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -299,439 | 38,894 | 287,152 | -260,545 | 26,607 |
| 2025Q4 | -98,653 | -433,132 | -2,732 | -531,785 | -534,517 |
| 2025Q3 | 102,244 | 270,035 | -129,900 | 372,279 | 242,379 |
| 2025Q2 | -50,189 | -232,138 | -144,994 | -282,327 | -427,321 |
| 2025Q1 | 25,557 | 162,175 | -2,934 | 187,732 | 184,798 |
| 2024Q4 | 144,558 | 22,418 | -2,946 | 166,976 | 164,030 |
| 2024Q3 | 119,306 | -199,863 | -30,131 | -80,557 | -110,688 |
| 2024Q2 | 117,906 | -3,635 | -3,316 | 114,271 | 110,955 |
| 2024Q1 | 136,608 | -22,414 | -3,347 | 114,194 | 110,847 |
| 2023Q4 | 101,306 | -145,349 | -3,111 | -44,043 | -47,154 |
| 2023Q3 | 147,204 | -114,246 | -33,173 | 32,958 | -215 |
| 2023Q2 | 105,720 | 398,143 | -533,390 | 503,863 | -29,527 |
| 2023Q1 | 33,722 | 42,642 | -2,542 | 76,364 | 73,822 |
| 2022Q4 | 10,010 | -13,735 | 425 | -3,725 | -3,300 |
| 2022Q3 | 388,982 | 163,343 | -2,222 | 552,325 | 550,103 |
| 2022Q2 | 67,032 | -109,629 | -2,907 | -42,597 | -45,504 |
| 2022Q1 | 115,748 | -19,687 | -2,780 | 96,061 | 93,281 |
| 2021Q4 | 11,364 | -13,825 | -69,185 | -2,461 | -71,646 |
| 2021Q3 | 49,111 | -1,148 | 28,069 | 47,963 | 76,032 |
| 2021Q2 | -133,578 | -38,346 | -761 | -171,924 | -172,685 |
| 2021Q1 | -95,235 | 71,849 | 511 | -23,386 | -22,875 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
