晟德
4123 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.65
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晟德 (4123)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 120,811 | 2,807,917 | 269,429 | 2,928,728 | 3,198,157 |
| 2025Q4 | 94,701 | -65,752 | -313,468 | 28,949 | -284,519 |
| 2025Q3 | 46,610 | 1,342,909 | -1,206,069 | 1,389,519 | 183,450 |
| 2025Q2 | -134,298 | 490,988 | -638,228 | 356,690 | -281,538 |
| 2025Q1 | 20,151 | -115,253 | -727,041 | -95,102 | -822,143 |
| 2024Q4 | 179,142 | -1,323,755 | 762,479 | -1,144,613 | -382,134 |
| 2024Q3 | 102,918 | 1,236,113 | -1,491,411 | 1,339,031 | -152,380 |
| 2024Q2 | 9,403 | -338,934 | 163,005 | -329,531 | -166,526 |
| 2024Q1 | 124,252 | -330,939 | 645,018 | -206,687 | 438,331 |
| 2023Q4 | 18,024 | 964,845 | -1,030,738 | 982,869 | -47,869 |
| 2023Q3 | 57,016 | 235,574 | 391,506 | 292,590 | 684,096 |
| 2023Q2 | -1,084,847 | -1,806,661 | 2,253,995 | -2,891,508 | -637,513 |
| 2023Q1 | 46,369 | 477,235 | 385,752 | 523,604 | 909,356 |
| 2022Q4 | 127,147 | -237,674 | -1,059,744 | -110,527 | -1,170,271 |
| 2022Q3 | -92,540 | -813,551 | 1,398,774 | -906,091 | 492,683 |
| 2022Q2 | -161,123 | -1,393,943 | -2,502,335 | -1,555,066 | -4,057,401 |
| 2022Q1 | -63,362 | 7,625,055 | -2,297,426 | 7,561,693 | 5,264,267 |
| 2021Q4 | -87,392 | -774,693 | -264,256 | -862,085 | -1,126,341 |
| 2021Q3 | -32,151 | 1,238,782 | -126,696 | 1,206,631 | 1,079,935 |
| 2021Q2 | -255,500 | -534,546 | 660,199 | -790,046 | -129,847 |
| 2021Q1 | 16,906 | -585,426 | 88,852 | -568,520 | -479,668 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
