健喬
4114 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.65
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健喬 (4114)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 269,514 | -418,631 | -94,925 | -149,117 | -244,042 |
| 2025Q4 | 185,723 | 858,633 | -268,985 | 1,044,356 | 775,371 |
| 2025Q3 | 7,021 | -916,435 | -145,483 | -909,414 | -1,054,897 |
| 2025Q2 | -8,634 | -486,376 | 236,063 | -495,010 | -258,947 |
| 2025Q1 | 227,463 | -119,357 | 1,142,606 | 108,106 | 1,250,712 |
| 2024Q4 | 247,660 | -53,207 | -59,055 | 194,453 | 135,398 |
| 2024Q3 | 244,978 | -263,799 | -166,598 | -18,821 | -185,419 |
| 2024Q2 | 144,686 | 174,252 | -95,528 | 318,938 | 223,410 |
| 2024Q1 | 143,298 | -194,043 | 133,628 | -50,745 | 82,883 |
| 2023Q4 | 204,030 | -358,326 | 276,780 | -154,296 | 122,484 |
| 2023Q3 | 39,136 | -196,501 | -1,227,610 | -157,365 | -1,384,975 |
| 2023Q2 | 135,873 | 19,591 | 930,206 | 155,464 | 1,085,670 |
| 2023Q1 | 132,890 | -182,637 | 57,866 | -49,747 | 8,119 |
| 2022Q4 | 161,696 | 49,787 | -173,041 | 211,483 | 38,442 |
| 2022Q3 | 183,166 | -338,640 | 121,517 | -155,474 | -33,957 |
| 2022Q2 | 92,564 | 397,288 | -225,486 | 489,852 | 264,366 |
| 2022Q1 | 192,821 | -177,769 | -70,935 | 15,052 | -55,883 |
| 2021Q4 | 106,219 | -64,572 | 89,169 | 41,647 | 130,816 |
| 2021Q3 | 191,435 | -42,146 | -134,146 | 149,289 | 15,143 |
| 2021Q2 | 35,349 | 210,194 | -155,649 | 245,543 | 89,894 |
| 2021Q1 | 111,291 | -19,574 | -96,941 | 91,717 | -5,224 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
