濟生
4111 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.95
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濟生 (4111)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,693 | -24,982 | -3,415 | -21,289 | -24,704 |
| 2025Q4 | 96,223 | -13,763 | -60,400 | 82,460 | 22,060 |
| 2025Q3 | 119,490 | -17,184 | -3,289 | 102,306 | 99,017 |
| 2025Q2 | 17,346 | -12,571 | -3,269 | 4,775 | 1,506 |
| 2025Q1 | 41,551 | -53,647 | -2,770 | -12,096 | -14,866 |
| 2024Q4 | 66,459 | -18,300 | -32,008 | 48,159 | 16,151 |
| 2024Q3 | 20,328 | -22,986 | -117,920 | -2,658 | -120,578 |
| 2024Q2 | 108,892 | -17,045 | -30,920 | 91,847 | 60,927 |
| 2024Q1 | 17,519 | -27,975 | 9,096 | -10,456 | -1,360 |
| 2023Q4 | 27,766 | -20,995 | 9 | 6,771 | 6,780 |
| 2023Q3 | -22,389 | -32,159 | -9,579 | -54,548 | -64,127 |
| 2023Q2 | 24,132 | -24,227 | -1,758 | -95 | -1,853 |
| 2023Q1 | 45,010 | 767 | -61,782 | 45,777 | -16,005 |
| 2022Q4 | 64,142 | 146,038 | -2,659 | 210,180 | 207,521 |
| 2022Q3 | 63,703 | -45,019 | -68,736 | 18,684 | -50,052 |
| 2022Q2 | 52,288 | -34,006 | -1,768 | 18,282 | 16,514 |
| 2022Q1 | 34,723 | -3,771 | -1,717 | 30,952 | 29,235 |
| 2021Q4 | 65,716 | -6,294 | -1,736 | 59,422 | 57,686 |
| 2021Q3 | 43,902 | -249,875 | 71,413 | -205,973 | -134,560 |
| 2021Q2 | 19,652 | -27,198 | -1,568 | -7,546 | -9,114 |
| 2021Q1 | 10,056 | -5,652 | -1,431 | 4,404 | 2,973 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
