加捷生醫
4109 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.20
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加捷生醫 (4109)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 12,955 | -75,269 | 19,355 | -62,314 | -42,959 |
| 2025Q4 | 11,322 | -14,131 | -11,474 | -2,809 | -14,283 |
| 2025Q3 | 281 | -11,602 | 1,295 | -11,321 | -10,026 |
| 2025Q2 | -3,194 | 24,883 | -628 | 21,689 | 21,061 |
| 2025Q1 | 12,934 | -185,269 | 359,317 | -172,335 | 186,982 |
| 2024Q4 | 20,725 | -70,232 | -676 | -49,507 | -50,183 |
| 2024Q3 | -20,241 | -61,560 | -50,033 | -81,801 | -131,834 |
| 2024Q2 | 26,712 | 44,881 | -35,673 | 71,593 | 35,920 |
| 2024Q1 | 17,150 | -41,234 | -72,387 | -24,084 | -96,471 |
| 2023Q4 | -8,624 | -88,441 | 236,726 | -97,065 | 139,661 |
| 2023Q3 | 31,960 | 19,100 | -898 | 51,060 | 50,162 |
| 2023Q2 | -4,645 | 48,182 | -630 | 43,537 | 42,907 |
| 2023Q1 | -23,179 | 23,707 | -629 | 528 | -101 |
| 2022Q4 | 1,390 | -6,465 | -625 | -5,075 | -5,700 |
| 2022Q3 | 1,341 | 35,983 | -740 | 37,324 | 36,584 |
| 2022Q2 | -3,195 | -49,748 | -1,925 | -52,943 | -54,868 |
| 2022Q1 | -8,104 | -14,997 | -437 | -23,101 | -23,538 |
| 2021Q4 | 13,971 | -662 | -748 | 13,309 | 12,561 |
| 2021Q3 | 3,042 | 65,717 | -509 | 68,759 | 68,250 |
| 2021Q2 | 1,982 | -33,481 | -507 | -31,499 | -32,006 |
| 2021Q1 | -14,622 | -204,621 | -721 | -219,243 | -219,964 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
