永日
4102 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.65
0.15 0.86%玩股網持股最強會員今日暴賺14.99%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 476858 的完整持股清單！(盤中即時更新)
永日 (4102)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 26,885 | -6,973 | -10,576 | 19,912 | 9,336 |
| 2025Q4 | 486 | -11,011 | -7,119 | -10,525 | -17,644 |
| 2025Q3 | -12,268 | -490 | 20,798 | -12,758 | 8,040 |
| 2025Q2 | 10,902 | -8,831 | -7,621 | 2,071 | -5,550 |
| 2025Q1 | -3,162 | -15,144 | -6,497 | -18,306 | -24,803 |
| 2024Q4 | 54,229 | -7,756 | -13,995 | 46,473 | 32,478 |
| 2024Q3 | -16,851 | -3,434 | -50,302 | -20,285 | -70,587 |
| 2024Q2 | 79,243 | -7,594 | 27,036 | 71,649 | 98,685 |
| 2024Q1 | 2,050 | -6,270 | -49,184 | -4,220 | -53,404 |
| 2023Q4 | 31,056 | -9,935 | -10,684 | 21,121 | 10,437 |
| 2023Q3 | 6,725 | -2,444 | -45,580 | 4,281 | -41,299 |
| 2023Q2 | 26,184 | -3,747 | -24,744 | 22,437 | -2,307 |
| 2023Q1 | 32,795 | -1,643 | -16,350 | 31,152 | 14,802 |
| 2022Q4 | 39,813 | -8,592 | -13,228 | 31,221 | 17,993 |
| 2022Q3 | 30,726 | -6,886 | -19,936 | 23,840 | 3,904 |
| 2022Q2 | -10,905 | 37,375 | -6,197 | 26,470 | 20,273 |
| 2022Q1 | 33,889 | -5,099 | -4,981 | 28,790 | 23,809 |
| 2021Q4 | 23,144 | -4,814 | -4,968 | 18,330 | 13,362 |
| 2021Q3 | 34,838 | -9,798 | -9,225 | 25,040 | 15,815 |
| 2021Q2 | 22,734 | -7,353 | -4,970 | 15,381 | 10,411 |
| 2021Q1 | -7,213 | -13,611 | 6,030 | -20,824 | -14,794 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
