永崴投控
3712 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.20
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永崴投控 (3712)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,596,242 | -516,037 | -2,747,227 | 1,080,205 | -1,667,022 |
| 2025Q4 | 1,236,795 | 796,535 | -4,394,983 | 2,033,330 | -2,361,653 |
| 2025Q3 | 1,997,243 | -591,107 | 294,554 | 1,406,136 | 1,700,690 |
| 2025Q2 | -9,273,896 | 712,231 | 8,320,729 | -8,561,665 | -240,936 |
| 2025Q1 | 176,737 | -6,842,686 | 7,414,623 | -6,665,949 | 748,674 |
| 2024Q4 | -3,849,507 | 1,332,704 | 3,203,734 | -2,516,803 | 686,931 |
| 2024Q3 | 2,799,482 | -8,076,855 | 5,843,971 | -5,277,373 | 566,598 |
| 2024Q2 | 1,427,373 | -5,013,865 | 3,104,371 | -3,586,492 | -482,121 |
| 2024Q1 | -3,028,924 | -468,461 | 3,623,753 | -3,497,385 | 126,368 |
| 2023Q4 | -1,690,408 | -143,767 | 4,128,651 | -1,834,175 | 2,294,476 |
| 2023Q3 | -1,115,196 | -1,347,938 | 2,229,815 | -2,463,134 | -233,319 |
| 2023Q2 | -893,168 | -604,300 | 912,359 | -1,497,468 | -585,109 |
| 2023Q1 | -1,463,143 | 344,865 | 895,395 | -1,118,278 | -222,883 |
| 2022Q4 | -456,618 | -2,044,055 | 2,206,185 | -2,500,673 | -294,488 |
| 2022Q3 | 85,380 | -1,403,360 | -648,647 | -1,317,980 | -1,966,627 |
| 2022Q2 | 621,459 | -32,359 | 2,276,957 | 589,100 | 2,866,057 |
| 2022Q1 | -2,601,234 | -2,098,404 | 4,780,223 | -4,699,638 | 80,585 |
| 2021Q4 | -829,131 | 1,412,275 | -121,913 | 583,144 | 461,231 |
| 2021Q3 | -2,541,295 | -1,213,314 | 2,806,491 | -3,754,609 | -948,118 |
| 2021Q2 | 214,039 | 2,387,020 | -1,694,817 | 2,601,059 | 906,242 |
| 2021Q1 | -23,712 | 494,984 | -1,059,215 | 471,272 | -587,943 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
