大眾控
3701 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.90
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大眾控 (3701)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 214,026 | -189,412 | -298,057 | 24,614 | -273,443 |
| 2025Q4 | 574,690 | -362,211 | -100,412 | 212,479 | 112,067 |
| 2025Q3 | 451,594 | -112,151 | 5,879 | 339,443 | 345,322 |
| 2025Q2 | 329,629 | -65,738 | -148,483 | 263,891 | 115,408 |
| 2025Q1 | -349,240 | 428,355 | 49,979 | 79,115 | 129,094 |
| 2024Q4 | 127,597 | -92,039 | -157,558 | 35,558 | -122,000 |
| 2024Q3 | -23,122 | -937,089 | -93,140 | -960,211 | -1,053,351 |
| 2024Q2 | -36,169 | -182,226 | 714,526 | -218,395 | 496,131 |
| 2024Q1 | 428,368 | -171,987 | -62,826 | 256,381 | 193,555 |
| 2023Q4 | -106,195 | -46,832 | 364,263 | -153,027 | 211,236 |
| 2023Q3 | 566,252 | -86,454 | -11,325 | 479,798 | 468,473 |
| 2023Q2 | 551,595 | 51,346 | 166,283 | 602,941 | 769,224 |
| 2023Q1 | 497,529 | -434,734 | -17,849 | 62,795 | 44,946 |
| 2022Q4 | 389,483 | -29,673 | -204,225 | 359,810 | 155,585 |
| 2022Q3 | -177,887 | -34,649 | 20,450 | -212,536 | -192,086 |
| 2022Q2 | 211,608 | -80,612 | 6,920 | 130,996 | 137,916 |
| 2022Q1 | 35,675 | -122,396 | 231,193 | -86,721 | 144,472 |
| 2021Q4 | -211,471 | 41,425 | 47,974 | -170,046 | -122,072 |
| 2021Q3 | -189,440 | 58,786 | 416,234 | -130,654 | 285,580 |
| 2021Q2 | -114,648 | -43,756 | -49,082 | -158,404 | -207,486 |
| 2021Q1 | 273,754 | -24,150 | -90,516 | 249,604 | 159,088 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
