達能
3686 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.30
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達能 (3686)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,495 | 41,890 | -651 | 38,395 | 37,744 |
| 2025Q4 | -870 | 1,902 | -650 | 1,032 | 382 |
| 2025Q3 | -3,205 | 8,350 | -647 | 5,145 | 4,498 |
| 2025Q2 | -11,792 | 5,477 | -645 | -6,315 | -6,960 |
| 2025Q1 | -2,480 | 37,725 | -642 | 35,245 | 34,603 |
| 2024Q4 | 434 | 6,930 | -558 | 7,364 | 6,806 |
| 2024Q3 | -6,567 | 11,822 | -556 | 5,255 | 4,699 |
| 2024Q2 | -7,354 | -3,390 | -554 | -10,744 | -11,298 |
| 2024Q1 | 4,941 | 8,548 | -551 | 13,489 | 12,938 |
| 2023Q4 | -5,565 | 5,899 | -549 | 334 | -215 |
| 2023Q3 | 10,030 | -14,431 | -548 | -4,401 | -4,949 |
| 2023Q2 | 9,359 | -9,690 | -545 | -331 | -876 |
| 2023Q1 | 25,379 | -53,450 | -543 | -28,071 | -28,614 |
| 2022Q4 | -69,788 | -240,490 | -542 | -310,278 | -310,820 |
| 2022Q3 | -4,980 | -135,528 | -539 | -140,508 | -141,047 |
| 2022Q2 | -7,949 | -121 | -538 | -8,070 | -8,608 |
| 2022Q1 | -32,558 | -25,102 | -535 | -57,660 | -58,195 |
| 2021Q4 | -28,427 | 569,323 | 0 | 540,896 | 540,896 |
| 2021Q3 | 15,737 | 0 | -5,649 | 15,737 | 10,088 |
| 2021Q2 | -9,922 | 0 | -5,553 | -9,922 | -15,475 |
| 2021Q1 | -21,264 | 0 | -5,533 | -21,264 | -26,797 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
