元創精密
3685 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
元創精密 (3685)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 34,610 | -45,866 | 38,834 | -11,256 | 27,578 |
| 2025Q4 | 47,184 | -7,531 | -62,465 | 39,653 | -22,812 |
| 2025Q3 | -3,806 | -10,652 | 82,948 | -14,458 | 68,490 |
| 2025Q2 | -25,500 | 46,963 | -24,283 | 21,463 | -2,820 |
| 2025Q1 | 14,538 | -5,040 | -43,156 | 9,498 | -33,658 |
| 2024Q4 | 95,799 | -17,226 | -78,195 | 78,573 | 378 |
| 2024Q3 | 57,414 | 13,086 | -16,242 | 70,500 | 54,258 |
| 2024Q2 | 51,388 | 9,520 | -67,369 | 60,908 | -6,461 |
| 2024Q1 | 47,013 | -6,440 | 34,647 | 40,573 | 75,220 |
| 2023Q4 | 70,661 | -19,601 | -25,279 | 51,060 | 25,781 |
| 2023Q3 | 77,448 | -16,970 | -65,066 | 60,478 | -4,588 |
| 2023Q2 | -73,201 | -784 | 22,577 | -73,985 | -51,408 |
| 2023Q1 | 43,505 | -6,693 | -68,302 | 36,812 | -31,490 |
| 2022Q4 | 52,956 | -87,756 | 19,033 | -34,800 | -15,767 |
| 2022Q3 | 20,499 | -53,362 | 52,566 | -32,863 | 19,703 |
| 2022Q2 | -10,714 | -48,855 | 137,334 | -59,569 | 77,765 |
| 2022Q1 | -7,755 | -52,834 | 48,807 | -60,589 | -11,782 |
| 2021Q4 | -61,975 | -39,223 | -14,639 | -101,198 | -115,837 |
| 2021Q3 | -11,185 | -89,911 | 70,920 | -101,096 | -30,176 |
| 2021Q2 | 32,666 | 22,748 | 17,353 | 55,414 | 72,767 |
| 2021Q1 | -17,025 | -55,555 | 34,800 | -72,580 | -37,780 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
