健策
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健策 (3653)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,543,192 | -381,193 | -36,970 | 1,161,999 | 1,125,029 |
| 2025Q4 | 1,502,289 | -564,146 | -12,558 | 938,143 | 925,585 |
| 2025Q3 | 891,280 | -11,297 | -2,084,441 | 879,983 | -1,204,458 |
| 2025Q2 | 953,353 | -192,580 | 5,185,679 | 760,773 | 5,946,452 |
| 2025Q1 | 1,426,597 | -245,557 | -11,961 | 1,181,040 | 1,169,079 |
| 2024Q4 | 979,572 | -1,994,725 | -111,040 | -1,015,153 | -1,126,193 |
| 2024Q3 | 392,644 | -1,716 | -2,128,081 | 390,928 | -1,737,153 |
| 2024Q2 | 585,031 | -501,022 | -31,722 | 84,009 | 52,287 |
| 2024Q1 | 933,429 | -65,618 | 55,838 | 867,811 | 923,649 |
| 2023Q4 | 896,547 | -173,202 | 56,513 | 723,345 | 779,858 |
| 2023Q3 | 445,816 | -44,964 | -1,720,962 | 400,852 | -1,320,110 |
| 2023Q2 | 714,194 | 98,260 | 13,575 | 812,454 | 826,029 |
| 2023Q1 | 1,000,663 | -166,900 | -266,126 | 833,763 | 567,637 |
| 2022Q4 | 1,270,329 | -187,563 | -195,996 | 1,082,766 | 886,770 |
| 2022Q3 | 875,635 | -273,691 | -319,351 | 601,944 | 282,593 |
| 2022Q2 | 351,671 | 325,981 | -687,759 | 677,652 | -10,107 |
| 2022Q1 | 297,470 | -969,292 | 152,772 | -671,822 | -519,050 |
| 2021Q4 | 456,033 | -833,145 | 436,685 | -377,112 | 59,573 |
| 2021Q3 | 156,653 | -154,207 | -450,197 | 2,446 | -447,751 |
| 2021Q2 | 22,209 | -243,975 | -73 | -221,766 | -221,839 |
| 2021Q1 | 270,162 | -121,070 | 35,711 | 149,092 | 184,803 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
