精聯
3652 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.35
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精聯 (3652)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -20,847 | 100,946 | -8,388 | 80,099 | 71,711 |
| 2025Q4 | 74,658 | -27,940 | -7,911 | 46,718 | 38,807 |
| 2025Q3 | 65,760 | -18,000 | -53,255 | 47,760 | -5,495 |
| 2025Q2 | -9,081 | -68,776 | -7,626 | -77,857 | -85,483 |
| 2025Q1 | -21,673 | -417,999 | -7,831 | -439,672 | -447,503 |
| 2024Q4 | 224,365 | -11,566 | -27,624 | 212,799 | 185,175 |
| 2024Q3 | -34,167 | 417,578 | -14,736 | 383,411 | 368,675 |
| 2024Q2 | -23,333 | -13,383 | -7,423 | -36,716 | -44,139 |
| 2024Q1 | 28,663 | -20,761 | -7,316 | 7,902 | 586 |
| 2023Q4 | 103,102 | 6,166 | -8,366 | 109,268 | 100,902 |
| 2023Q3 | -91,812 | -8,267 | -57,811 | -100,079 | -157,890 |
| 2023Q2 | 151,377 | -42,503 | -7,619 | 108,874 | 101,255 |
| 2023Q1 | -37,854 | -413,581 | -8,880 | -451,435 | -460,315 |
| 2022Q4 | 106,873 | 231,572 | -7,864 | 338,445 | 330,581 |
| 2022Q3 | 4,732 | 1,376 | -38,788 | 6,108 | -32,680 |
| 2022Q2 | 64,969 | -15,726 | -7,013 | 49,243 | 42,230 |
| 2022Q1 | 22,576 | -13,653 | -7,456 | 8,923 | 1,467 |
| 2021Q4 | 4,277 | -250,793 | 324,575 | -246,516 | 78,059 |
| 2021Q3 | 64,763 | 3,932 | 89,273 | 68,695 | 157,968 |
| 2021Q2 | -4,930 | -21,079 | 58,558 | -26,009 | 32,549 |
| 2021Q1 | 27,936 | -26,817 | 18,052 | 1,119 | 19,171 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
