晟楠
3631 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.10
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晟楠 (3631)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,137 | -163,092 | -15,596 | -173,229 | -188,825 |
| 2025Q4 | 6,323 | 71,068 | -21,116 | 77,391 | 56,275 |
| 2025Q3 | -5,470 | -71,131 | -1,513 | -76,601 | -78,114 |
| 2025Q2 | -18,286 | 162,076 | -813 | 143,790 | 142,977 |
| 2025Q1 | 37,780 | -59,377 | -186,188 | -21,597 | -207,785 |
| 2024Q4 | -31,144 | 242,041 | 68 | 210,897 | 210,965 |
| 2024Q3 | 3,314 | -12,893 | -27,862 | -9,579 | -37,441 |
| 2024Q2 | -13,106 | -93,205 | -12,355 | -106,311 | -118,666 |
| 2024Q1 | -29,103 | -24,918 | 10,673 | -54,021 | -43,348 |
| 2023Q4 | 6,334 | 58,969 | -4,909 | 65,303 | 60,394 |
| 2023Q3 | -50,750 | -32,103 | -712 | -82,853 | -83,565 |
| 2023Q2 | -80,646 | 39,244 | 50,483 | -41,402 | 9,081 |
| 2023Q1 | 50,114 | -101,571 | 62,733 | -51,457 | 11,276 |
| 2022Q4 | -12,154 | -30,941 | 104,959 | -43,095 | 61,864 |
| 2022Q3 | -290,412 | -84,467 | 2,595 | -374,879 | -372,284 |
| 2022Q2 | 169,226 | -28,445 | 540 | 140,781 | 141,321 |
| 2022Q1 | 56,609 | -125,864 | 4,812 | -69,255 | -64,443 |
| 2021Q4 | -38,551 | -8,628 | 210,639 | -47,179 | 163,460 |
| 2021Q3 | -38,327 | -114,352 | -1,583 | -152,679 | -154,262 |
| 2021Q2 | 73,455 | -51,210 | 2,680 | 22,245 | 24,925 |
| 2021Q1 | -70,038 | 92,221 | 41,600 | 22,183 | 63,783 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
