洋華
3622 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.10
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洋華 (3622)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -34,317 | -28,152 | -3,591 | -62,469 | -66,060 |
| 2025Q4 | 212,817 | -207,292 | -59,191 | 5,525 | -53,666 |
| 2025Q3 | 108,424 | 203,855 | -458,120 | 312,279 | -145,841 |
| 2025Q2 | -41,057 | -24,539 | -9,135 | -65,596 | -74,731 |
| 2025Q1 | 32,416 | 63,204 | 1,671 | 95,620 | 97,291 |
| 2024Q4 | 129,831 | -56,626 | -47,997 | 73,205 | 25,208 |
| 2024Q3 | 149,082 | 33,879 | -308,771 | 182,961 | -125,810 |
| 2024Q2 | 150,276 | -14,948 | -605 | 135,328 | 134,723 |
| 2024Q1 | 208,745 | -33,824 | 28,536 | 174,921 | 203,457 |
| 2023Q4 | 223,899 | -35,870 | -24,939 | 188,029 | 163,090 |
| 2023Q3 | 77,458 | 96,683 | -230,532 | 174,141 | -56,391 |
| 2023Q2 | 56,238 | -195,641 | -4,390 | -139,403 | -143,793 |
| 2023Q1 | 2,859 | 28,345 | -4,084 | 31,204 | 27,120 |
| 2022Q4 | 125,857 | 5,458 | -35,163 | 131,315 | 96,152 |
| 2022Q3 | 215,492 | 55,739 | -198,525 | 271,231 | 72,706 |
| 2022Q2 | 65,391 | -22,540 | -100,218 | 42,851 | -57,367 |
| 2022Q1 | 37,695 | -15,557 | -11,240 | 22,138 | 10,898 |
| 2021Q4 | 104,772 | -11,837 | -32,422 | 92,935 | 60,513 |
| 2021Q3 | -62,170 | 99,103 | -101,797 | 36,933 | -64,864 |
| 2021Q2 | 76,082 | -18,467 | 11,618 | 57,615 | 69,233 |
| 2021Q1 | -59,366 | -113,791 | 57,090 | -173,157 | -116,067 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
