碩天
3617 成交量僅含一般交易、盤後定價交易217.00
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碩天 (3617)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 177,192 | -133,373 | -40,024 | 43,819 | 3,795 |
| 2025Q4 | 895,344 | 478,487 | -38,737 | 1,373,831 | 1,335,094 |
| 2025Q3 | 488,733 | 209,086 | -1,744,399 | 697,819 | -1,046,580 |
| 2025Q2 | 126,970 | -110,902 | -496,122 | 16,068 | -480,054 |
| 2025Q1 | 368,424 | -209,713 | -190,352 | 158,711 | -31,641 |
| 2024Q4 | 867,312 | -657,469 | -40,630 | 209,843 | 169,213 |
| 2024Q3 | 869,738 | -80,328 | -51,666 | 789,410 | 737,744 |
| 2024Q2 | 385,682 | -87,608 | -305,533 | 298,074 | -7,459 |
| 2024Q1 | 474,623 | 43,447 | -86,295 | 518,070 | 431,775 |
| 2023Q4 | 535,567 | -204,795 | -140,704 | 330,772 | 190,068 |
| 2023Q3 | 818,691 | -25,249 | -301,313 | 793,442 | 492,129 |
| 2023Q2 | 659,680 | -28,636 | -309,004 | 631,044 | 322,040 |
| 2023Q1 | 118,698 | -20,835 | -39,265 | 97,863 | 58,598 |
| 2022Q4 | 755,644 | -10,972 | -248,848 | 744,672 | 495,824 |
| 2022Q3 | 156,658 | -42,812 | -178,176 | 113,846 | -64,330 |
| 2022Q2 | 89,370 | -76,321 | 404,599 | 13,049 | 417,648 |
| 2022Q1 | -516,105 | -25,832 | 66,157 | -541,937 | -475,780 |
| 2021Q4 | -649,754 | 536,782 | -101,915 | -112,972 | -214,887 |
| 2021Q3 | -21,025 | -18,743 | -80,558 | -39,768 | -120,326 |
| 2021Q2 | 69,975 | -7,973 | -94,891 | 62,002 | -32,889 |
| 2021Q1 | 44,564 | -13,787 | -89,310 | 30,777 | -58,533 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
