瑞鼎
3592 成交量僅含一般交易、盤後定價交易232.00
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瑞鼎 (3592)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -95,865 | 557,588 | -350,144 | 461,723 | 111,579 |
| 2025Q4 | 799,920 | -1,305,835 | 41,108 | -505,915 | -464,807 |
| 2025Q3 | 476,823 | -14,920 | -1,751,002 | 461,903 | -1,289,099 |
| 2025Q2 | -23,456 | -1,032,034 | 530,393 | -1,055,490 | -525,097 |
| 2025Q1 | -54,654 | 11,854 | -65,875 | -42,800 | -108,675 |
| 2024Q4 | 594,763 | -520,447 | 105,555 | 74,316 | 179,871 |
| 2024Q3 | 1,937,519 | -267,556 | -2,322,942 | 1,669,963 | -652,979 |
| 2024Q2 | 308,644 | -89,666 | 439,918 | 218,978 | 658,896 |
| 2024Q1 | 111,704 | -66,984 | -127,089 | 44,720 | -82,369 |
| 2023Q4 | 518,005 | -318,958 | 10,099 | 199,047 | 209,146 |
| 2023Q3 | 1,646,408 | -558,094 | -2,729,973 | 1,088,314 | -1,641,659 |
| 2023Q2 | -663,735 | -113,800 | -27,083 | -777,535 | -804,618 |
| 2023Q1 | 177,275 | -866,420 | -111,272 | -689,145 | -800,417 |
| 2022Q4 | 6,387 | -1,989,592 | -2,381 | -1,983,205 | -1,985,586 |
| 2022Q3 | 1,266,860 | 714,311 | -3,521,470 | 1,981,171 | -1,540,299 |
| 2022Q2 | 1,406,660 | -184,757 | -1,157 | 1,221,903 | 1,220,746 |
| 2022Q1 | 1,283,458 | -1,007,280 | 3,563,243 | 276,178 | 3,839,421 |
| 2021Q4 | 2,389,088 | -441,543 | 1,792,385 | 1,947,545 | 3,739,930 |
| 2021Q3 | 3,526,763 | -967,988 | -878,486 | 2,558,775 | 1,680,289 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
