世禾
3551 成交量僅含一般交易、盤後定價交易175.50
2.50 1.45%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
世禾 (3551)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 222,414 | -41,999 | -969 | 180,415 | 179,446 |
| 2026Q1 | 21,257 | -45,737 | -969 | -24,480 | -25,449 |
| 2025Q4 | -766,899 | -61,155 | 901,060 | -828,054 | 73,006 |
| 2025Q3 | 239,659 | -75,723 | -224,370 | 163,936 | -60,434 |
| 2025Q2 | 104,460 | -47,181 | -33,116 | 57,279 | 24,163 |
| 2025Q1 | 109,908 | -72,968 | -33,193 | 36,940 | 3,747 |
| 2024Q4 | 173,078 | -30,811 | -83,126 | 142,267 | 59,141 |
| 2024Q3 | 201,642 | -48,254 | -141,322 | 153,388 | 12,066 |
| 2024Q2 | 62,874 | -35,427 | -78,377 | 27,447 | -50,930 |
| 2024Q1 | 96,025 | -43,599 | -29,098 | 52,426 | 23,328 |
| 2023Q4 | 145,467 | -104,810 | -59,796 | 40,657 | -19,139 |
| 2023Q3 | 159,067 | -94,380 | -128,251 | 64,687 | -63,564 |
| 2023Q2 | 6,367 | -87,313 | -52,689 | -80,946 | -133,635 |
| 2023Q1 | 136,156 | -80,178 | -46,123 | 55,978 | 9,855 |
| 2022Q4 | 131,042 | -192,046 | 15,795 | -61,004 | -45,209 |
| 2022Q3 | 238,169 | -129,408 | -61,047 | 108,761 | 47,714 |
| 2022Q2 | 161,346 | -67,773 | -22,365 | 93,573 | 71,208 |
| 2022Q1 | 169,863 | -148,009 | -2,665 | 21,854 | 19,189 |
| 2021Q4 | 214,027 | -86,585 | -33,062 | 127,442 | 94,380 |
| 2021Q3 | 223,236 | -8,539 | -143,696 | 214,697 | 71,001 |
| 2021Q2 | 35,332 | -60,856 | 41,953 | -25,524 | 16,429 |
| 2021Q1 | 94,610 | -203,381 | 74,612 | -108,771 | -34,159 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
