州巧
3543 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.05
0.30 1.04%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
州巧 (3543)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -237,390 | -569,040 | 1,136,873 | -806,430 | 330,443 |
| 2025Q4 | 6,021 | -77,921 | 237,626 | -71,900 | 165,726 |
| 2025Q3 | -105,644 | -70,225 | 211,796 | -175,869 | 35,927 |
| 2025Q2 | 35,161 | -100,554 | -60,963 | -65,393 | -126,356 |
| 2025Q1 | -89,246 | -100,097 | -16,733 | -189,343 | -206,076 |
| 2024Q4 | 22,392 | 70,073 | -22,151 | 92,465 | 70,314 |
| 2024Q3 | -3,044 | -56,721 | -108,971 | -59,765 | -168,736 |
| 2024Q2 | 43,381 | -27,998 | -16,984 | 15,383 | -1,601 |
| 2024Q1 | 83,658 | -66,792 | -50,397 | 16,866 | -33,531 |
| 2023Q4 | 61,632 | -222,504 | -76,275 | -160,872 | -237,147 |
| 2023Q3 | 14,867 | -36,309 | -105,893 | -21,442 | -127,335 |
| 2023Q2 | 32,742 | -76,960 | -31,875 | -44,218 | -76,093 |
| 2023Q1 | 12,992 | -15,830 | -31,648 | -2,838 | -34,486 |
| 2022Q4 | 148,039 | -56,123 | -57,334 | 91,916 | 34,582 |
| 2022Q3 | 12,000 | -49,976 | -50,058 | -37,976 | -88,034 |
| 2022Q2 | 234,431 | 104,566 | -169,501 | 338,997 | 169,496 |
| 2022Q1 | -121,285 | 46,943 | -136,545 | -74,342 | -210,887 |
| 2021Q4 | -71,880 | 68,518 | -289,353 | -3,362 | -292,715 |
| 2021Q3 | 59,643 | -49,480 | -282,414 | 10,163 | -272,251 |
| 2021Q2 | -13,724 | 29,053 | -13,643 | 15,329 | 1,686 |
| 2021Q1 | -185,928 | 269,072 | -121,782 | 83,144 | -38,638 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
