安馳 (3528)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-2,141,451	-580	1,698,352	-2,142,031	-443,679
2025Q4	-1,388,879	-60	1,755,220	-1,388,939	366,281
2025Q3	378,293	12,501	-242,359	390,794	148,435
2025Q2	-1,152,256	19,091	-1,465,674	-1,133,165	-2,598,839
2025Q1	636,680	14,088	345,063	650,768	995,831
2024Q4	111,343	21,213	150,585	132,556	283,141
2024Q3	-64,858	20,680	-117,535	-44,178	-161,713
2024Q2	190,623	16,802	445,659	207,425	653,084
2024Q1	139,329	2,693	350,799	142,022	492,821
2023Q4	208,806	-479	194,709	208,327	403,036
2023Q3	144,061	-4,702	-1,146,044	139,359	-1,006,685
2023Q2	874,757	-5,645	-979,008	869,112	-109,896
2023Q1	-808,918	-5,256	1,596,491	-814,174	782,317
2022Q4	-1,064,189	191,045	903,351	-873,144	30,207
2022Q3	602,464	-92	-530,145	602,372	72,227
2022Q2	59,238	3,430	-103,705	62,668	-41,037
2022Q1	-352,033	-1,748	254,456	-353,781	-99,325
2021Q4	-149,564	-40	246,931	-149,604	97,327
2021Q3	347,432	61,798	-403,899	409,230	5,331
2021Q2	-455,876	-60,608	536,644	-516,484	20,160
2021Q1	-252,524	26,458	260,710	-226,066	34,644

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。